Tong Ren Tang Technologies Değerleme
1666 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1666 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1666 ( HK$5.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1666 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1666 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1666 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1666'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.4x |
| Kazançlar | CN¥650.79m |
| Piyasa Değeri | CN¥6.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.4x |
| PEG Oranı | -43x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1666'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.8x | ||
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 5.3x | 8.3% | HK$6.3b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 7.7x | 14.9% | HK$6.9b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 13.8x | 16.5% | HK$6.8b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.3x | n/a | HK$9.7b |
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.4x | -0.2% | HK$6.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1666 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1666'nin PE Oranı, HK Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1666 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Hong Kong Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1666 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.4x |
| Adil PE Oran | 8.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1666 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$5.15 | HK$6.44 +25.1% | 8.4% | HK$6.98 | HK$5.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$5.19 | HK$6.44 +24.1% | 8.4% | HK$6.98 | HK$5.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.78 | HK$6.51 +12.6% | 7.8% | HK$7.02 | HK$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.94 | HK$6.58 +33.1% | 7.1% | HK$7.05 | HK$6.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$6.55 +32.1% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.04 | HK$6.55 +30.0% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.33 | HK$6.55 +22.9% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.41 | HK$6.55 +21.1% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.87 | HK$6.88 +41.3% | 2.0% | HK$7.02 | HK$6.74 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.23 | HK$7.43 +42.1% | 8.5% | HK$8.06 | HK$6.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.56 | HK$7.95 +43.1% | 1.7% | HK$8.09 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.55 | HK$7.95 +21.5% | 1.7% | HK$8.09 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$6.61 | HK$7.95 +20.3% | 1.7% | HK$8.09 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$5.93 | HK$7.71 +30.0% | 2.7% | HK$7.92 | HK$7.50 | HK$5.19 | 2 |
| Oct ’24 | HK$6.23 | HK$7.71 +23.8% | 2.7% | HK$7.92 | HK$7.50 | HK$5.78 | 2 |
| Sep ’24 | HK$6.29 | HK$8.05 +28.0% | 1.3% | HK$8.16 | HK$7.95 | HK$4.94 | 2 |
| Aug ’24 | HK$7.01 | HK$7.80 +11.2% | 2.6% | HK$8.00 | HK$7.60 | HK$4.96 | 2 |
| Jul ’24 | HK$7.78 | HK$7.80 +0.2% | 2.6% | HK$8.00 | HK$7.60 | HK$5.04 | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$7.55 +8.4% | 5.4% | HK$7.95 | HK$7.14 | HK$5.33 | 2 |
| May ’24 | HK$8.47 | HK$7.55 -10.9% | 5.4% | HK$7.95 | HK$7.14 | HK$5.41 | 2 |
| Apr ’24 | HK$6.90 | HK$7.55 +9.4% | 5.4% | HK$7.95 | HK$7.14 | HK$4.87 | 2 |
| Mar ’24 | HK$6.04 | HK$7.23 +19.7% | 3.2% | HK$7.46 | HK$7.00 | HK$5.23 | 2 |
| Feb ’24 | HK$5.89 | HK$7.12 +20.8% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$5.56 | 2 |
| Jan ’24 | HK$5.65 | HK$7.12 +26.0% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$6.55 | 2 |
| Dec ’23 | HK$5.28 | HK$7.12 +34.8% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$6.61 | 2 |
| Nov ’23 | HK$4.15 | HK$7.12 +71.5% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$5.93 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.29
7D
-5.1%
1Y
n/a
Innovent Biologics
HK$58.8b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$35.90
7D
-4.9%
1Y
-18.1%