China Life Insurance Company Limited

SZSC:2628 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.0t

China Life Insurance Değerleme

2628 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2628 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2628 ( HK$14.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$58.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2628 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2628 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2628 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2628 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2628'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2628'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarCN¥87.47b
Piyasa DeğeriCN¥970.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2628'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2628 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.4b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b
966 China Taiping Insurance Holdings
7.2x12.6%HK$43.0b
1339 People's Insurance Company (Group) of China
4x-2.1%HK$299.9b
2628 China Life Insurance
4.4x-14.5%HK$1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2628, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (8.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2628'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2628 4.4xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2628 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2628 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2628 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2628 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2628 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$14.46
HK$18.16
+25.6%
13.7%HK$22.87HK$13.45n/a18
Nov ’25HK$16.42
HK$17.52
+6.7%
18.1%HK$23.21HK$11.46n/a18
Oct ’25HK$15.62
HK$15.16
-2.9%
14.7%HK$20.18HK$11.25n/a19
Sep ’25HK$11.82
HK$14.62
+23.7%
15.5%HK$20.08HK$9.91n/a19
Aug ’25HK$10.80
HK$14.58
+35.0%
14.0%HK$20.02HK$11.00n/a19
Jul ’25HK$11.04
HK$14.71
+33.2%
15.0%HK$19.88HK$10.94n/a21
Jun ’25HK$11.08
HK$14.52
+31.1%
15.3%HK$19.95HK$10.98n/a22
May ’25HK$10.42
HK$14.35
+37.7%
18.5%HK$19.99HK$7.60n/a21
Apr ’25HK$9.39
HK$14.30
+52.3%
19.1%HK$19.91HK$7.60n/a21
Mar ’25HK$9.64
HK$14.72
+52.7%
21.0%HK$20.00HK$7.61n/a22
Feb ’25HK$9.07
HK$15.06
+66.1%
20.1%HK$20.33HK$7.60n/a22
Jan ’25HK$10.12
HK$16.29
+61.0%
17.3%HK$22.23HK$10.23n/a22
Dec ’24HK$10.50
HK$16.48
+57.0%
17.1%HK$22.17HK$10.20n/a22
Nov ’24HK$10.60
HK$15.98
+50.7%
16.8%HK$21.60HK$10.00HK$16.4224
Oct ’24HK$12.20
HK$16.86
+38.2%
15.5%HK$22.83HK$11.96HK$15.6223
Sep ’24HK$11.90
HK$17.22
+44.7%
13.8%HK$23.00HK$12.97HK$11.8224
Aug ’24HK$13.52
HK$17.54
+29.8%
16.8%HK$22.83HK$12.07HK$10.8023
Jul ’24HK$13.06
HK$17.49
+33.9%
15.9%HK$23.01HK$12.12HK$11.0423
Jun ’24HK$13.04
HK$17.61
+35.0%
15.6%HK$22.48HK$12.25HK$11.0823
May ’24HK$15.02
HK$17.32
+15.3%
16.4%HK$23.04HK$12.62HK$10.4223
Apr ’24HK$12.90
HK$17.76
+37.7%
17.6%HK$25.07HK$12.43HK$9.3922
Mar ’24HK$14.10
HK$16.99
+20.5%
15.2%HK$21.97HK$12.54HK$9.6423
Feb ’24HK$14.40
HK$17.07
+18.5%
15.3%HK$22.39HK$12.79HK$9.0723
Jan ’24HK$13.40
HK$15.02
+12.1%
16.5%HK$21.73HK$11.17HK$10.1221
Dec ’23HK$11.86
HK$14.45
+21.8%
17.7%HK$21.13HK$10.82HK$10.5022
Nov ’23HK$8.84
HK$14.35
+62.3%
17.2%HK$20.94HK$10.72HK$10.6022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥874.9b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

2318

CN¥44.70

7D

-2.0%

1Y

14.9%

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥874.9b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥41.60

7D

-1.9%

1Y

16.7%

Sunshine Insurance Group

HK$31.2b

Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.

6963

HK$2.71

7D

-3.2%

1Y

-32.6%