People's Insurance Company (Group) of China Değerleme
1339 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1339 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1339 ( HK$3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1339 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1339 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1339 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1339'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4x |
| Kazançlar | CN¥38.15b |
| Piyasa Değeri | CN¥291.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.6x |
| PEG Oranı | -1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1339'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
2328 PICC Property and Casualty | 10.9x | 11.1% | HK$269.6b |
2628 China Life Insurance | 4.4x | -14.5% | HK$1.1t |
1299 AIA Group | 16.3x | 13.9% | HK$615.8b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.3x | 17.0% | HK$32.4b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$313.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1339, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (9.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1339'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1339 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Hong Kong Insurance sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1339 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4x |
| Adil PE Oran | 8.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1339 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$3.70 | HK$4.24 +14.6% | 14.9% | HK$5.89 | HK$3.23 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$3.95 | HK$4.09 +3.5% | 9.2% | HK$4.90 | HK$3.28 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.61 -2.7% | 14.7% | HK$4.23 | HK$2.53 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$2.95 | HK$3.40 +15.3% | 15.1% | HK$4.20 | HK$2.52 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$2.63 | HK$3.34 +27.1% | 15.3% | HK$4.31 | HK$2.48 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$2.68 | HK$3.36 +25.4% | 14.3% | HK$4.28 | HK$2.46 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$2.72 | HK$3.36 +23.4% | 14.1% | HK$4.29 | HK$2.47 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$2.58 | HK$3.28 +27.1% | 13.9% | HK$4.30 | HK$2.47 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$2.50 | HK$3.28 +31.2% | 14.4% | HK$4.30 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$2.64 | HK$3.22 +22.0% | 15.1% | HK$4.06 | HK$2.29 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$2.47 | HK$3.26 +31.8% | 16.3% | HK$4.15 | HK$2.28 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$2.40 | HK$3.46 +44.3% | 17.6% | HK$4.97 | HK$2.31 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$2.51 | HK$3.45 +37.6% | 17.4% | HK$4.95 | HK$2.32 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$2.59 | HK$3.41 +31.6% | 17.7% | HK$4.83 | HK$2.27 | HK$3.95 | 14 |
| Oct ’24 | HK$2.81 | HK$3.47 +23.3% | 17.1% | HK$4.85 | HK$2.27 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$2.67 | HK$3.45 +29.0% | 17.7% | HK$4.88 | HK$2.29 | HK$2.95 | 16 |
| Aug ’24 | HK$2.91 | HK$3.33 +14.4% | 18.7% | HK$4.92 | HK$2.22 | HK$2.63 | 18 |
| Jul ’24 | HK$2.84 | HK$3.37 +18.6% | 18.7% | HK$5.00 | HK$2.26 | HK$2.68 | 18 |
| Jun ’24 | HK$2.95 | HK$3.32 +12.5% | 16.4% | HK$4.34 | HK$2.25 | HK$2.72 | 18 |
| May ’24 | HK$3.08 | HK$3.30 +7.2% | 16.4% | HK$4.47 | HK$2.29 | HK$2.58 | 17 |
| Apr ’24 | HK$2.62 | HK$3.22 +23.1% | 18.3% | HK$4.50 | HK$2.27 | HK$2.50 | 17 |
| Mar ’24 | HK$2.55 | HK$3.23 +26.8% | 19.9% | HK$4.42 | HK$2.25 | HK$2.64 | 18 |
| Feb ’24 | HK$2.67 | HK$3.29 +23.1% | 18.9% | HK$4.51 | HK$2.29 | HK$2.47 | 18 |
| Jan ’24 | HK$2.59 | HK$3.21 +23.9% | 15.0% | HK$3.95 | HK$2.50 | HK$2.40 | 16 |
| Dec ’23 | HK$2.52 | HK$3.07 +21.8% | 16.1% | HK$3.84 | HK$2.36 | HK$2.51 | 17 |
| Nov ’23 | HK$2.22 | HK$3.02 +36.1% | 16.2% | HK$3.86 | HK$2.33 | HK$2.59 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.56
7D
-1.3%
1Y
36.5%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$312.8b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.86
7D
-0.5%
1Y
48.5%
China Taiping Insurance Holdings
HK$44.9b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.48
7D
1.5%
1Y
69.3%