Sinopharm Group Değerleme

1099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1099 ( HK$20.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$58.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1099 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1099 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1099'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1099'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

1099 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1099 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.8x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	8.3x	11.3%	HK$49.4b
1931 IVD Medical Holding	9.6x	n/a	HK$2.7b
3390 Tycoon Group Holdings	12.7x	n/a	HK$2.9b
1345 Shanghai Pioneer Holding	12.8x	n/a	HK$2.3b
1099 Sinopharm Group	7.1x	6.3%	HK$63.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1099, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1099'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1099 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1099 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.1x
Adil PE Oran	13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1099 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$20.25	HK$23.33 +15.2%	17.6%	HK$29.85	HK$14.85	n/a	15
Nov ’25	HK$19.58	HK$23.33 +19.1%	17.6%	HK$29.85	HK$14.85	n/a	15
Oct ’25	HK$20.80	HK$24.35 +17.1%	17.1%	HK$30.69	HK$15.07	n/a	16
Sep ’25	HK$18.18	HK$24.41 +34.3%	15.3%	HK$30.44	HK$17.05	n/a	16
Aug ’25	HK$18.44	HK$26.35 +42.9%	10.8%	HK$30.33	HK$21.05	n/a	16
Jul ’25	HK$20.75	HK$26.44 +27.4%	11.5%	HK$32.19	HK$21.04	n/a	16
Jun ’25	HK$21.20	HK$26.59 +25.4%	10.8%	HK$32.36	HK$21.15	n/a	16
May ’25	HK$19.84	HK$26.58 +34.0%	10.8%	HK$32.37	HK$21.15	n/a	16
Apr ’25	HK$20.05	HK$27.16 +35.5%	10.0%	HK$32.22	HK$21.81	n/a	16
Mar ’25	HK$22.60	HK$27.70 +22.6%	12.9%	HK$33.84	HK$20.56	n/a	15
Feb ’25	HK$20.60	HK$27.59 +33.9%	12.9%	HK$33.94	HK$20.96	n/a	14
Jan ’25	HK$20.45	HK$27.37 +33.8%	15.0%	HK$34.07	HK$19.14	n/a	14
Dec ’24	HK$19.18	HK$27.81 +45.0%	17.5%	HK$37.25	HK$18.84	n/a	14
Nov ’24	HK$18.92	HK$27.65 +46.2%	18.1%	HK$36.97	HK$18.69	HK$19.58	13
Oct ’24	HK$22.70	HK$28.64 +26.2%	16.3%	HK$37.07	HK$20.58	HK$20.80	15
Sep ’24	HK$22.75	HK$28.96 +27.3%	15.9%	HK$37.38	HK$20.75	HK$18.18	15
Aug ’24	HK$24.90	HK$28.88 +16.0%	17.5%	HK$36.18	HK$18.05	HK$18.44	16
Jul ’24	HK$24.50	HK$28.47 +16.2%	18.2%	HK$35.88	HK$17.99	HK$20.75	16
Jun ’24	HK$25.60	HK$28.60 +11.7%	18.2%	HK$36.43	HK$18.27	HK$21.20	16
May ’24	HK$27.75	HK$28.17 +1.5%	17.7%	HK$37.37	HK$18.83	HK$19.84	15
Apr ’24	HK$23.75	HK$26.90 +13.3%	13.2%	HK$31.10	HK$18.94	HK$20.05	15
Mar ’24	HK$21.30	HK$23.12 +8.6%	20.7%	HK$30.71	HK$12.52	HK$22.60	15
Feb ’24	HK$19.74	HK$23.45 +18.8%	20.9%	HK$31.38	HK$12.79	HK$20.60	15
Jan ’24	HK$19.84	HK$23.42 +18.0%	20.2%	HK$30.77	HK$12.55	HK$20.45	16
Dec ’23	HK$18.32	HK$22.43 +22.4%	20.7%	HK$29.69	HK$12.11	HK$19.18	15
Nov ’23	HK$15.24	HK$22.25 +46.0%	20.6%	HK$29.45	HK$12.01	HK$18.92	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.