Sinopharm Group Co. Ltd.

SZSC:1099 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$62.7b

Sinopharm Group Değerleme

1099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1099 ( HK$20.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$55.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1099 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1099 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1099 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1099'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1099'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarCN¥8.65b
Piyasa DeğeriCN¥58.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1099 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
8x-0.4%HK$47.4b
1931 IVD Medical Holding
10.4xn/aHK$2.9b
3390 Tycoon Group Holdings
12.1xn/aHK$2.8b
1345 Shanghai Pioneer Holding
15.5xn/aHK$2.6b
1099 Sinopharm Group
6.8x4.5%HK$62.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1099, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1099'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
2.3xn/aUS$9.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1099 6.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1099 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1099 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 13.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1099 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$20.10
HK$23.33
+16.1%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Nov ’25HK$19.58
HK$23.33
+19.1%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Oct ’25HK$20.80
HK$24.35
+17.1%
17.1%HK$30.69HK$15.07n/a16
Sep ’25HK$18.18
HK$24.41
+34.3%
15.3%HK$30.44HK$17.05n/a16
Aug ’25HK$18.44
HK$26.35
+42.9%
10.8%HK$30.33HK$21.05n/a16
Jul ’25HK$20.75
HK$26.44
+27.4%
11.5%HK$32.19HK$21.04n/a16
Jun ’25HK$21.20
HK$26.59
+25.4%
10.8%HK$32.36HK$21.15n/a16
May ’25HK$19.84
HK$26.58
+34.0%
10.8%HK$32.37HK$21.15n/a16
Apr ’25HK$20.05
HK$27.16
+35.5%
10.0%HK$32.22HK$21.81n/a16
Mar ’25HK$22.60
HK$27.70
+22.6%
12.9%HK$33.84HK$20.56n/a15
Feb ’25HK$20.60
HK$27.59
+33.9%
12.9%HK$33.94HK$20.96n/a14
Jan ’25HK$20.45
HK$27.37
+33.8%
15.0%HK$34.07HK$19.14n/a14
Dec ’24HK$19.18
HK$27.81
+45.0%
17.5%HK$37.25HK$18.84n/a14
Nov ’24HK$18.92
HK$27.65
+46.2%
18.1%HK$36.97HK$18.69HK$19.5813
Oct ’24HK$22.70
HK$28.64
+26.2%
16.3%HK$37.07HK$20.58HK$20.8015
Sep ’24HK$22.75
HK$28.96
+27.3%
15.9%HK$37.38HK$20.75HK$18.1815
Aug ’24HK$24.90
HK$28.88
+16.0%
17.5%HK$36.18HK$18.05HK$18.4416
Jul ’24HK$24.50
HK$28.47
+16.2%
18.2%HK$35.88HK$17.99HK$20.7516
Jun ’24HK$25.60
HK$28.60
+11.7%
18.2%HK$36.43HK$18.27HK$21.2016
May ’24HK$27.75
HK$28.17
+1.5%
17.7%HK$37.37HK$18.83HK$19.8415
Apr ’24HK$23.75
HK$26.90
+13.3%
13.2%HK$31.10HK$18.94HK$20.0515
Mar ’24HK$21.30
HK$23.12
+8.6%
20.7%HK$30.71HK$12.52HK$22.6015
Feb ’24HK$19.74
HK$23.45
+18.8%
20.9%HK$31.38HK$12.79HK$20.6015
Jan ’24HK$19.84
HK$23.42
+18.0%
20.2%HK$30.77HK$12.55HK$20.4516
Dec ’23HK$18.32
HK$22.43
+22.4%
20.7%HK$29.69HK$12.11HK$19.1815
Nov ’23HK$15.24
HK$22.25
+46.0%
20.6%HK$29.45HK$12.01HK$18.9215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hygeia Healthcare Holdings

HK$9.8b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$15.80

7D

-11.3%

1Y

-67.2%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$9.8b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$15.80

7D

-11.3%

1Y

-67.2%

Sinopharm Group

HK$62.7b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.30

7D

1.2%

1Y

5.8%