IVD Medical Holding Limited

SEHK:1931 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.9b

IVD Medical Holding Değerleme

1931 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1931 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1931 ( HK$1.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1931 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1931 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1931 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1931 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1931'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1931'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarCN¥260.44m
Piyasa DeğeriCN¥2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1931'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1931 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
1345 Shanghai Pioneer Holding
13.9xn/aHK$2.3b
3390 Tycoon Group Holdings
12.4xn/aHK$2.9b
2289 Charmacy Pharmaceutical
18xn/aHK$1.0b
2427 Guanze Medical Information Industry (Holding)
30.1xn/aHK$370.5m
1931 IVD Medical Holding
10.5xn/aHK$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1931, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (18.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1931'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$9.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1931 10.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1931 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1931 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1931 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1931 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin