Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited

SEHK:874 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$47.2b

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Değerleme

874 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 874 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 874 ( HK$18.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$9.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 874 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

874 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

874 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK9x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

874'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 874 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
1099 Sinopharm Group
6.8x6.3%HK$61.1b
1931 IVD Medical Holding
9.1xn/aHK$2.6b
3390 Tycoon Group Holdings
12.7xn/aHK$2.9b
1345 Shanghai Pioneer Holding
13xn/aHK$2.3b
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
8x11.3%HK$47.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 874, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (10.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

874'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 874 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

874 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

874 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 874 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 874 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$18.34
HK$21.44
+16.9%
15.0%HK$25.98HK$16.90n/a4
Oct ’25HK$20.60
HK$23.59
+14.5%
21.0%HK$31.66HK$17.04n/a5
Sep ’25HK$19.44
HK$25.63
+31.9%
13.6%HK$30.95HK$20.00n/a5
Aug ’25HK$19.76
HK$25.63
+29.7%
13.6%HK$30.95HK$20.00n/a5
Jul ’25HK$20.65
HK$25.85
+25.2%
1.2%HK$26.16HK$25.42n/a3
Jun ’25HK$22.25
HK$23.91
+7.5%
10.4%HK$26.20HK$20.08n/a4
May ’25HK$20.90
HK$23.87
+14.2%
10.2%HK$26.05HK$20.09n/a4
Apr ’25HK$19.24
HK$23.97
+24.6%
10.1%HK$26.20HK$20.20n/a4
Mar ’25HK$21.20
HK$25.33
+19.5%
12.2%HK$28.26HK$20.51n/a4
Feb ’25HK$19.32
HK$25.33
+31.1%
12.2%HK$28.26HK$20.51n/a4
Jan ’25HK$21.75
HK$25.33
+16.5%
12.2%HK$28.26HK$20.51n/a4
Dec ’24HK$21.65
HK$26.19
+21.0%
12.8%HK$30.08HK$20.00n/a5
Nov ’24HK$21.05
HK$25.96
+23.3%
13.0%HK$29.91HK$19.71HK$18.345
Oct ’24HK$22.55
HK$26.05
+15.5%
13.1%HK$29.93HK$19.72HK$20.605
Sep ’24HK$22.05
HK$26.36
+19.5%
13.1%HK$30.18HK$19.89HK$19.445
Aug ’24HK$23.10
HK$26.94
+16.6%
13.5%HK$30.52HK$20.07HK$19.765
Jul ’24HK$23.65
HK$26.16
+10.6%
17.0%HK$30.22HK$18.78HK$20.654
Jun ’24HK$25.15
HK$25.66
+2.0%
19.0%HK$31.01HK$19.27HK$22.254
May ’24HK$25.75
HK$24.44
-5.1%
18.2%HK$30.40HK$19.73HK$20.903
Apr ’24HK$24.20
HK$24.74
+2.2%
18.0%HK$30.69HK$20.00HK$19.243
Mar ’24HK$23.85
HK$23.00
-3.6%
10.4%HK$26.34HK$20.98HK$21.203
Feb ’24HK$23.25
HK$23.00
-1.1%
10.4%HK$26.34HK$20.98HK$19.323
Jan ’24HK$23.00
HK$23.00
-0.004%
10.4%HK$26.34HK$20.98HK$21.753
Dec ’23HK$22.80
HK$22.49
-1.3%
10.7%HK$25.75HK$20.03HK$21.653
Nov ’23HK$18.08
HK$22.08
+22.1%
11.3%HK$25.57HK$19.88HK$21.053

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin