Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (SEHK:874) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 874 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

874 ( HK$17.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$9.7 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 874 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 874 ( HK$17.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$9.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 874 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

874 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 874 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 874 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 874'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
874'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.8x
Kazançlar	CN¥3.42b
Piyasa Değeri	CN¥43.12b

874 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	-19.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

874'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 874 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.9x
1099 Sinopharm Group	6.7x	4.5%	HK$62.6b
1931 IVD Medical Holding	10.5x	n/a	HK$2.9b
3390 Tycoon Group Holdings	12.3x	n/a	HK$2.8b
1345 Shanghai Pioneer Holding	13.9x	n/a	HK$2.4b
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	7.8x	-0.4%	HK$46.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 874, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

874'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings	1.8x	n/a	US$8.15m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 874 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

874 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

874 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.8x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 874 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 874 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$17.70	HK$21.44 +21.1%	15.0%	HK$25.98	HK$16.90	n/a	4
Nov ’25	HK$18.34	HK$21.44 +16.9%	15.0%	HK$25.98	HK$16.90	n/a	4
Oct ’25	HK$20.60	HK$23.59 +14.5%	21.0%	HK$31.66	HK$17.04	n/a	5
Sep ’25	HK$19.44	HK$25.63 +31.9%	13.6%	HK$30.95	HK$20.00	n/a	5
Aug ’25	HK$19.76	HK$25.63 +29.7%	13.6%	HK$30.95	HK$20.00	n/a	5
Jul ’25	HK$20.65	HK$25.85 +25.2%	1.2%	HK$26.16	HK$25.42	n/a	3
Jun ’25	HK$22.25	HK$23.91 +7.5%	10.4%	HK$26.20	HK$20.08	n/a	4
May ’25	HK$20.90	HK$23.87 +14.2%	10.2%	HK$26.05	HK$20.09	n/a	4
Apr ’25	HK$19.24	HK$23.97 +24.6%	10.1%	HK$26.20	HK$20.20	n/a	4
Mar ’25	HK$21.20	HK$25.33 +19.5%	12.2%	HK$28.26	HK$20.51	n/a	4
Feb ’25	HK$19.32	HK$25.33 +31.1%	12.2%	HK$28.26	HK$20.51	n/a	4
Jan ’25	HK$21.75	HK$25.33 +16.5%	12.2%	HK$28.26	HK$20.51	n/a	4
Dec ’24	HK$21.65	HK$26.19 +21.0%	12.8%	HK$30.08	HK$20.00	n/a	5
Nov ’24	HK$21.05	HK$25.96 +23.3%	13.0%	HK$29.91	HK$19.71	HK$18.34	5
Oct ’24	HK$22.55	HK$26.05 +15.5%	13.1%	HK$29.93	HK$19.72	HK$20.60	5
Sep ’24	HK$22.05	HK$26.36 +19.5%	13.1%	HK$30.18	HK$19.89	HK$19.44	5
Aug ’24	HK$23.10	HK$26.94 +16.6%	13.5%	HK$30.52	HK$20.07	HK$19.76	5
Jul ’24	HK$23.65	HK$26.16 +10.6%	17.0%	HK$30.22	HK$18.78	HK$20.65	4
Jun ’24	HK$25.15	HK$25.66 +2.0%	19.0%	HK$31.01	HK$19.27	HK$22.25	4
May ’24	HK$25.75	HK$24.44 -5.1%	18.2%	HK$30.40	HK$19.73	HK$20.90	3
Apr ’24	HK$24.20	HK$24.74 +2.2%	18.0%	HK$30.69	HK$20.00	HK$19.24	3
Mar ’24	HK$23.85	HK$23.00 -3.6%	10.4%	HK$26.34	HK$20.98	HK$21.20	3
Feb ’24	HK$23.25	HK$23.00 -1.1%	10.4%	HK$26.34	HK$20.98	HK$19.32	3
Jan ’24	HK$23.00	HK$23.00 -0.004%	10.4%	HK$26.34	HK$20.98	HK$21.75	3
Dec ’23	HK$22.80	HK$22.49 -1.3%	10.7%	HK$25.75	HK$20.03	HK$21.65	3
Nov ’23	HK$18.08	HK$22.08 +22.1%	11.3%	HK$25.57	HK$19.88	HK$21.05	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.70

7D

-7.8%

1Y

-55.5%

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Değerleme