MicroPort Scientific Corporation

SHSC:853 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.5b

MicroPort Scientific Değerleme

853 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 853 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 853 ( HK$5.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$12.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 853 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

853 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 853 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 853 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 853'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
853'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$1.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

853'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 853 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
6699 Angelalign Technology
5.5x15.3%HK$10.2b
1302 LifeTech Scientific
4.8x21.5%HK$6.6b
1789 AK Medical Holdings
4.9x25.0%HK$5.8b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)
13.3xn/aHK$5.9b
853 MicroPort Scientific
1.3x15.3%HK$10.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 853, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (7.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

853'nin PS Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1763 China Isotope & Radiation
0.5xn/aUS$442.36m
1120 Arts Optical International Holdings
0.3xn/aUS$41.20m
1612 Vincent Medical Holdings
0.4x18.0%US$33.59m
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.06xn/aUS$20.68m
853 1.3xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies5PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 853 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

853 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

853 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 853 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 853 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$5.71
HK$8.92
+56.3%
52.5%HK$21.02HK$5.78n/a8
Nov ’25HK$6.48
HK$8.88
+37.0%
52.8%HK$21.00HK$5.78n/a8
Oct ’25HK$7.88
HK$8.88
+12.7%
52.6%HK$20.94HK$5.79n/a8
Sep ’25HK$4.94
HK$11.71
+137.1%
55.0%HK$24.20HK$6.69n/a8
Aug ’25HK$5.30
HK$11.73
+121.3%
54.9%HK$24.20HK$6.71n/a8
Jul ’25HK$5.27
HK$12.14
+130.4%
51.0%HK$24.17HK$6.69n/a8
Jun ’25HK$5.80
HK$12.62
+117.6%
55.2%HK$24.91HK$6.69n/a8
May ’25HK$6.29
HK$13.34
+112.0%
54.1%HK$25.00HK$6.71n/a7
Apr ’25HK$6.57
HK$13.94
+112.1%
49.1%HK$24.98HK$7.19n/a8
Mar ’25HK$7.40
HK$16.79
+126.9%
36.4%HK$24.97HK$8.40n/a8
Feb ’25HK$5.78
HK$17.80
+207.9%
29.4%HK$24.97HK$9.49n/a8
Jan ’25HK$8.42
HK$18.88
+124.2%
24.2%HK$24.93HK$9.48n/a8
Dec ’24HK$12.54
HK$18.89
+50.6%
24.2%HK$24.95HK$9.48n/a8
Nov ’24HK$12.18
HK$18.89
+55.1%
24.2%HK$24.95HK$9.48HK$6.488
Oct ’24HK$11.84
HK$18.89
+59.5%
24.2%HK$24.95HK$9.48HK$7.888
Sep ’24HK$13.42
HK$21.76
+62.1%
28.4%HK$30.17HK$9.50HK$4.949
Aug ’24HK$15.36
HK$23.01
+49.8%
26.7%HK$29.99HK$9.48HK$5.309
Jul ’24HK$14.16
HK$24.74
+74.7%
26.0%HK$32.30HK$9.49HK$5.279
Jun ’24HK$13.80
HK$25.35
+83.7%
20.5%HK$32.31HK$14.49HK$5.809
May ’24HK$17.28
HK$25.35
+46.7%
20.5%HK$32.32HK$14.50HK$6.299
Apr ’24HK$18.46
HK$25.27
+36.9%
19.0%HK$32.32HK$15.58HK$6.579
Mar ’24HK$22.75
HK$25.34
+11.4%
19.8%HK$32.32HK$15.58HK$7.408
Feb ’24HK$26.30
HK$23.51
-10.6%
18.7%HK$29.85HK$15.50HK$5.788
Jan ’24HK$20.55
HK$26.04
+26.7%
48.8%HK$57.40HK$15.50HK$8.428
Dec ’23HK$18.72
HK$26.17
+39.8%
48.8%HK$57.71HK$15.47HK$12.548
Nov ’23HK$17.10
HK$25.76
+50.6%
51.7%HK$58.00HK$11.50HK$12.188

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.09

7D

-4.4%

1Y

-48.9%

Sinopharm Group

HK$64.3b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%