Arts Optical International Holdings Değerleme
1120 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1120 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1120 ( HK$0.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1120 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1120 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1120 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1120'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10x |
| Kazançlar | HK$32.11m |
| Piyasa Değeri | HK$320.60m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1120'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.7x | ||
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | HK$158.5m |
1763 China Isotope & Radiation | 8.2x | n/a | HK$3.5b |
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings | 11.4x | -3.1% | HK$3.4b |
2276 Shanghai Conant Optical | 15x | 16.5% | HK$6.1b |
1120 Arts Optical International Holdings | 10x | n/a | HK$320.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1120 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1120'nin PE Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$20.37m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1120 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1120 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1120 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.55
7D
1.5%
1Y
3.1%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.17
7D
2.5%
1Y
-47.8%
MicroPort Scientific
HK$11.0b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$6.01
7D
-4.5%
1Y
-54.8%