Angelalign Technology Inc.

SEHK:6699 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.1b

Angelalign Technology Değerleme

6699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6699 ( HK$59.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$62.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6699 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6699 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6699 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6699'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6699'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
SatışCN¥1.72b
Piyasa DeğeriCN¥9.43b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6699'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6699 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
853 MicroPort Scientific
1.3x15.3%HK$10.5b
1302 LifeTech Scientific
4.8x21.5%HK$6.6b
1789 AK Medical Holdings
4.7x25.0%HK$5.6b
2291 LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai)
13.2xn/aHK$5.8b
6699 Angelalign Technology
5.5x15.3%HK$10.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6699, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6699'nin PS Oranı, HK Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1763 China Isotope & Radiation
0.5xn/aUS$435.58m
1120 Arts Optical International Holdings
0.3xn/aUS$41.19m
1612 Vincent Medical Holdings
0.4x18.0%US$33.57m
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.06xn/aUS$20.67m
6699 5.5xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies5PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6699 Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6699 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6699 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6699 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6699 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$59.65
HK$81.70
+37.0%
11.7%HK$94.50HK$64.14n/a9
Nov ’25HK$62.10
HK$83.52
+34.5%
13.1%HK$103.50HK$64.14n/a10
Oct ’25HK$75.50
HK$83.52
+10.6%
13.1%HK$103.50HK$64.14n/a10
Sep ’25HK$54.85
HK$83.16
+51.6%
13.1%HK$103.50HK$64.14n/a10
Aug ’25HK$52.55
HK$84.39
+60.6%
12.2%HK$103.50HK$64.14n/a10
Jul ’25HK$56.75
HK$84.57
+49.0%
12.3%HK$103.50HK$62.84n/a10
Jun ’25HK$61.25
HK$84.59
+38.1%
12.3%HK$103.50HK$62.84n/a10
May ’25HK$79.00
HK$84.13
+6.5%
12.3%HK$103.50HK$62.84n/a10
Apr ’25HK$75.20
HK$82.13
+9.2%
13.7%HK$103.50HK$62.84n/a10
Mar ’25HK$66.35
HK$77.77
+17.2%
19.2%HK$103.50HK$61.36n/a9
Feb ’25HK$53.95
HK$77.19
+43.1%
19.8%HK$103.50HK$61.36n/a9
Jan ’25HK$56.55
HK$83.35
+47.4%
26.1%HK$127.09HK$60.03n/a9
Dec ’24HK$59.15
HK$83.35
+40.9%
26.1%HK$127.09HK$60.03n/a9
Nov ’24HK$51.85
HK$84.02
+62.0%
25.8%HK$127.09HK$60.03HK$62.109
Oct ’24HK$48.65
HK$88.10
+81.1%
27.2%HK$127.09HK$60.03HK$75.5010
Sep ’24HK$52.30
HK$104.80
+100.4%
19.9%HK$129.00HK$61.39HK$54.8510
Aug ’24HK$77.35
HK$132.13
+70.8%
15.9%HK$178.00HK$108.00HK$52.559
Jul ’24HK$73.05
HK$133.91
+83.3%
14.6%HK$178.00HK$112.00HK$56.759
Jun ’24HK$72.50
HK$130.91
+80.6%
15.7%HK$178.00HK$104.00HK$61.2510
May ’24HK$97.95
HK$129.26
+32.0%
17.8%HK$178.00HK$91.52HK$79.0010
Apr ’24HK$116.70
HK$129.25
+10.8%
18.9%HK$178.00HK$91.12HK$75.209
Mar ’24HK$113.50
HK$136.05
+19.9%
22.1%HK$178.00HK$91.12HK$66.358
Feb ’24HK$113.40
HK$134.33
+18.5%
23.1%HK$178.00HK$91.12HK$53.958
Jan ’24HK$123.00
HK$143.46
+16.6%
26.8%HK$224.00HK$91.12HK$56.5510
Dec ’23HK$106.20
HK$143.25
+34.9%
27.0%HK$224.00HK$89.02HK$59.1510
Nov ’23HK$77.20
HK$143.98
+86.5%
26.2%HK$224.00HK$96.37HK$51.8510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%