UMP Healthcare Holdings Değerleme
722 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 722 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 722 ( HK$0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 722 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
722 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 722 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 722'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.3x |
| Kazançlar | HK$40.64m |
| Piyasa Değeri | HK$335.80m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
722'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.1x | ||
8405 Hang Chi Holdings | 10.3x | n/a | HK$272.0m |
2189 Kato (Hong Kong) Holdings | 7.9x | n/a | HK$510.0m |
1518 New Century Healthcare Holding | 5x | n/a | HK$463.9m |
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group | 13.1x | n/a | HK$718.9m |
722 UMP Healthcare Holdings | 8.3x | n/a | HK$335.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 722, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (9.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
722'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.7x | n/a | US$7.96m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 722 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
722 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 722 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.5b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.28
7D
3.9%
1Y
-46.5%
Sinopharm Group
HK$64.4b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.65
7D
-0.2%
1Y
5.6%
MicroPort Scientific
HK$11.2b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$6.08
7D
-7.7%
1Y
-54.5%