New Century Healthcare Holding Co. Limited

SEHK:1518 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$463.9m

New Century Healthcare Holding Değerleme

1518 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1518 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1518 ( HK$0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1518 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1518 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1518 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1518 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1518'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1518'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarCN¥86.26m
Piyasa DeğeriCN¥431.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1518'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1518 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
2189 Kato (Hong Kong) Holdings
8.1xn/aHK$520.0m
722 UMP Healthcare Holdings
8.3xn/aHK$335.8m
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group
13.2xn/aHK$718.9m
383 Tian An Medicare
25.7xn/aHK$814.5m
1518 New Century Healthcare Holding
5xn/aHK$463.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1518, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1518'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1518 5.0xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1518 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1518 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1518 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1518 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%