Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.

SEHK:3689 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$601.9m

Guangdong Kanghua Healthcare Group Değerleme

3689 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3689 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3689 ( HK$1.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3689 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3689 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3689 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3689 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3689'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3689'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
KazançlarCN¥50.87m
Piyasa DeğeriCN¥560.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3689'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3689 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
383 Tian An Medicare
25.7xn/aHK$814.5m
2189 Kato (Hong Kong) Holdings
8.1xn/aHK$520.0m
2120 Wenzhou Kangning Hospital
9xn/aHK$894.7m
9906 Honliv Healthcare Management Group
32.6xn/aHK$1.2b
3689 Guangdong Kanghua Healthcare Group
11xn/aHK$601.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3689, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (18.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3689'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3689 11.0xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3689 Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3689 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3689 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3689 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin