First Pacific Company Limited

SEHK:142 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$19.2b

First Pacific Değerleme

142 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 142 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 142 ( HK$4.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$28.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 142 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

142 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 142 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 142 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 142'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
142'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$433.40m
Piyasa DeğeriUS$2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

142'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 142 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.8x13.4%HK$16.8b
1579 Yihai International Holding
14.7x11.4%HK$12.7b
220 Uni-President China Holdings
15.4x7.9%HK$29.0b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6x38.3%HK$14.0b
142 First Pacific
5.7x20.9%HK$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 142, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (12.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

142'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
142 5.7xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 142 Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

142 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

142 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 142 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin