Uni-President China Holdings Ltd

SEHK:220 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$38.4b

Uni-President China Holdings Değerleme

220 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 220 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$16.84
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 220 ( HK$8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$16.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 220 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

220 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 220 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 220 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 220'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
220'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarCN¥1.85b
Piyasa DeğeriCN¥36.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

220'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 220 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
36.8x16.5%HK$41.9b
142 First Pacific
5.2x8.7%HK$24.4b
6186 China Feihe
13.9x7.5%HK$53.0b
151 Want Want China Holdings
13.6x3.8%HK$59.6b
220 Uni-President China Holdings
19.5x8.0%HK$38.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 220 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

220'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3838 China Starch Holdings
2.2xn/aUS$143.14m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.8xn/aUS$81.19m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.6xn/aUS$22.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
220 19.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 220 Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

220 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

220 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 220 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 220 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$8.90
HK$9.10
+2.2%
13.3%HK$10.38HK$6.10n/a19
Apr ’26HK$8.67
HK$9.06
+4.5%
13.2%HK$10.46HK$6.17n/a19
Mar ’26HK$8.18
HK$8.18
+0.04%
11.0%HK$9.10HK$6.09n/a20
Feb ’26HK$7.87
HK$8.23
+4.6%
11.1%HK$9.15HK$6.13n/a20
Jan ’26HK$7.81
HK$7.97
+2.0%
10.7%HK$9.03HK$6.07n/a20
Dec ’25HK$6.88
HK$8.00
+16.2%
11.2%HK$9.14HK$5.70n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.6%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90HK$9.3020
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98HK$8.6721
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98HK$8.1821
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01HK$7.8721
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$7.8122
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$6.8822
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
HK$9.10
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/04 22:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uni-President China Holdings Ltd 45 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Rena MaBOCI Research Ltd.
Sichao ChenBOCI Research Ltd.