Uni-President China Holdings Değerleme

220 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 220 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 220 (HK$7.22) is trading below our estimate of fair value (HK$12.37)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 220 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

220 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 220 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 220'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
220'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥28.55b

220 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.5x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

220'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 220 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.9x
142 First Pacific	5.5x	20.6%	HK$18.7b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings	15.1x	13.4%	HK$17.4b
151 Want Want China Holdings	13.3x	5.0%	HK$58.1b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding	17.6x	9.1%	HK$64.6b
220 Uni-President China Holdings	16.3x	8.2%	HK$31.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 220 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the peer average (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

220'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 220 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the Hong Kong Food industry average (14.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

220 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

220 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.3x
Adil PE Oran	15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 220 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.5x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 220 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.22	HK$7.95 +10.1%	11.3%	HK$9.30	HK$5.78	n/a	21
Oct ’25	HK$7.29	HK$8.06 +10.5%	11.2%	HK$9.31	HK$5.87	n/a	21
Sep ’25	HK$6.89	HK$7.90 +14.7%	9.6%	HK$8.91	HK$6.01	n/a	21
Aug ’25	HK$6.41	HK$7.87 +22.7%	8.6%	HK$8.90	HK$6.43	n/a	20
Jul ’25	HK$7.13	HK$7.67 +7.6%	11.7%	HK$8.87	HK$5.00	n/a	20
Jun ’25	HK$6.86	HK$7.70 +12.3%	11.6%	HK$8.69	HK$4.97	n/a	20
May ’25	HK$6.01	HK$6.83 +13.7%	15.8%	HK$9.71	HK$4.90	n/a	20
Apr ’25	HK$5.57	HK$6.89 +23.7%	14.3%	HK$9.72	HK$4.98	n/a	21
Mar ’25	HK$4.95	HK$7.18 +45.1%	16.0%	HK$9.76	HK$4.98	n/a	21
Feb ’25	HK$4.44	HK$7.24 +63.0%	15.9%	HK$9.83	HK$5.01	n/a	21
Jan ’25	HK$5.55	HK$7.68 +38.5%	16.6%	HK$10.36	HK$5.79	n/a	22
Dec ’24	HK$5.08	HK$7.70 +51.5%	16.6%	HK$10.36	HK$5.79	n/a	22
Nov ’24	HK$5.30	HK$7.96 +50.2%	17.4%	HK$11.10	HK$5.69	HK$7.22	22
Oct ’24	HK$5.50	HK$8.06 +46.5%	16.4%	HK$11.07	HK$5.70	HK$7.29	22
Sep ’24	HK$5.80	HK$8.21 +41.6%	14.8%	HK$11.03	HK$5.80	HK$6.89	22
Aug ’24	HK$6.64	HK$8.44 +27.2%	14.4%	HK$11.10	HK$6.16	HK$6.41	21
Jul ’24	HK$6.60	HK$8.46 +28.1%	12.8%	HK$11.09	HK$6.42	HK$7.13	21
Jun ’24	HK$6.71	HK$8.69 +29.5%	14.7%	HK$12.30	HK$6.58	HK$6.86	21
May ’24	HK$7.83	HK$9.00 +14.9%	14.5%	HK$12.32	HK$6.05	HK$6.01	21
Apr ’24	HK$7.92	HK$9.01 +13.8%	14.7%	HK$12.46	HK$6.04	HK$5.57	21
Mar ’24	HK$7.18	HK$8.47 +18.0%	12.4%	HK$10.34	HK$6.37	HK$4.95	21
Feb ’24	HK$7.69	HK$8.44 +9.7%	12.4%	HK$10.33	HK$6.36	HK$4.44	21
Jan ’24	HK$7.81	HK$8.13 +4.1%	12.7%	HK$10.04	HK$6.18	HK$5.55	21
Dec ’23	HK$6.88	HK$7.97 +15.9%	12.4%	HK$9.96	HK$6.04	HK$5.08	21
Nov ’23	HK$6.14	HK$7.83 +27.5%	9.7%	HK$9.29	HK$5.91	HK$5.30	20

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.