CNOOC Değerleme
883 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 883 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 883 ( HK$17.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$50.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 883 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
883 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 883 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 883'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.3x |
| Kazançlar | CN¥142.86b |
| Piyasa Değeri | CN¥787.21b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.4x |
| PEG Oranı | -3.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
883'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.1x | ||
386 China Petroleum & Chemical | 9.5x | 9.5% | HK$766.0b |
1088 China Shenhua Energy | 10.3x | -0.7% | HK$815.9b |
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
1898 China Coal Energy | 6.8x | 1.8% | HK$163.5b |
883 CNOOC | 5.3x | -1.7% | HK$846.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 883, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (8.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
883'nin PE Oranı, HK Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 883 Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, Hong Kong Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
883 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.3x |
| Adil PE Oran | 9.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 883 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$17.12 | HK$22.85 +33.5% | 19.2% | HK$31.58 | HK$8.77 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$18.38 | HK$23.08 +25.5% | 19.1% | HK$32.01 | HK$8.89 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$19.42 | HK$23.48 +20.9% | 19.0% | HK$31.74 | HK$8.96 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.55 | HK$23.57 +9.4% | 20.0% | HK$31.66 | HK$9.11 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$20.90 | HK$22.51 +7.7% | 20.1% | HK$30.90 | HK$8.89 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$22.40 | HK$22.03 -1.7% | 18.9% | HK$27.90 | HK$8.83 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$20.90 | HK$21.45 +2.6% | 19.1% | HK$27.99 | HK$8.86 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$20.30 | HK$21.30 +4.9% | 19.1% | HK$28.10 | HK$8.90 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$18.12 | HK$19.57 +8.0% | 19.7% | HK$27.64 | HK$8.89 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$16.16 | HK$16.76 +3.7% | 15.4% | HK$21.74 | HK$9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$14.32 | HK$16.74 +16.9% | 15.3% | HK$21.85 | HK$9.04 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$13.00 | HK$16.24 +24.9% | 17.1% | HK$23.15 | HK$8.90 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$12.82 | HK$16.44 +28.3% | 14.5% | HK$23.12 | HK$11.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$12.90 | HK$16.22 +25.7% | 14.2% | HK$22.74 | HK$11.60 | HK$18.38 | 16 |
| Oct ’24 | HK$13.78 | HK$15.53 +12.7% | 12.4% | HK$19.29 | HK$10.60 | HK$19.42 | 16 |
| Sep ’24 | HK$13.38 | HK$15.36 +14.8% | 12.6% | HK$19.41 | HK$10.61 | HK$21.55 | 17 |
| Aug ’24 | HK$12.72 | HK$15.23 +19.7% | 13.1% | HK$19.98 | HK$10.40 | HK$20.90 | 17 |
| Jul ’24 | HK$11.20 | HK$15.01 +34.0% | 13.0% | HK$19.80 | HK$10.40 | HK$22.40 | 17 |
| Jun ’24 | HK$11.82 | HK$15.10 +27.8% | 14.4% | HK$20.26 | HK$10.15 | HK$20.90 | 18 |
| May ’24 | HK$12.80 | HK$15.37 +20.1% | 15.3% | HK$20.79 | HK$10.42 | HK$20.30 | 17 |
| Apr ’24 | HK$11.66 | HK$14.77 +26.7% | 16.3% | HK$18.71 | HK$8.52 | HK$18.12 | 17 |
| Mar ’24 | HK$11.26 | HK$14.64 +30.0% | 20.2% | HK$21.85 | HK$8.40 | HK$16.16 | 17 |
| Feb ’24 | HK$11.60 | HK$14.79 +27.5% | 20.1% | HK$22.21 | HK$8.54 | HK$14.32 | 17 |
| Jan ’24 | HK$9.98 | HK$14.51 +45.4% | 17.9% | HK$19.69 | HK$8.33 | HK$13.00 | 17 |
| Dec ’23 | HK$10.10 | HK$14.11 +39.7% | 17.7% | HK$19.13 | HK$8.10 | HK$12.82 | 17 |
| Nov ’23 | HK$9.67 | HK$13.95 +44.2% | 17.5% | HK$18.87 | HK$8.05 | HK$12.90 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CNOOC
HK$846.6b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$17.12
7D
-0.2%
1Y
33.3%
China Coal Energy
HK$163.5b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.33
7D
-2.6%
1Y
44.4%
Yancoal Australia
AU$8.5b
Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.
3668
AU$32.50
7D
1.1%
1Y
27.2%