Huatai Securities Co., Ltd.

SZSC:6886 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$158.1b

Huatai Securities Değerleme

6886 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6886 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6886 ( HK$12.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6886 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6886 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6886 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6886 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6886'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6886'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarCN¥15.10b
Piyasa DeğeriCN¥147.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6886'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6886 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
6881 China Galaxy Securities
9.7x9.8%HK$143.1b
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.4b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.2b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.7b
6886 Huatai Securities
10.4x2.7%HK$147.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6886, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6886'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6886 10.4xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6886 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6886 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6886 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6886 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$201.2b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-0.2%

1Y

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%