CSC Financial Co., Ltd.

SEHK:6066 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$201.0b

CSC Financial Değerleme

6066 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6066 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6066 ( HK$10.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6066 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6066 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6066 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6066 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6066'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6066'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCN¥4.66b
Piyasa DeğeriCN¥187.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6066'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6066 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.3b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.6b
1375 Central China Securities
43.2xn/aHK$18.1b
1788 Guotai Junan International Holdings
35.5xn/aHK$9.8b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6066, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6066'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6066 15.6xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6066 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6066 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6066 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6066 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6066 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$10.08
HK$10.40
+3.2%
7.9%HK$11.23HK$9.28n/a3
Nov ’25HK$9.45
HK$9.21
-2.5%
20.5%HK$11.41HK$6.81n/a3
Oct ’25HK$8.84
HK$7.08
-19.9%
25.0%HK$9.49HK$5.28n/a3
Sep ’25HK$5.28
HK$7.08
+34.1%
25.0%HK$9.49HK$5.28n/a3
Aug ’25HK$5.51
HK$7.46
+35.4%
23.7%HK$9.83HK$5.60n/a3
Jul ’25HK$5.79
HK$7.54
+30.2%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
Jun ’25HK$6.25
HK$7.54
+20.6%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
May ’25HK$6.00
HK$7.54
+25.6%
23.4%HK$9.91HK$5.70n/a3
Apr ’25HK$5.93
HK$8.87
+49.5%
18.2%HK$11.07HK$7.03n/a4
Mar ’25HK$6.43
HK$9.00
+40.0%
16.8%HK$11.12HK$7.46n/a4
Feb ’25HK$6.04
HK$9.51
+57.4%
13.8%HK$11.14HK$7.48n/a4
Jan ’25HK$6.90
HK$9.56
+38.5%
13.8%HK$11.20HK$7.51n/a4
Dec ’24HK$7.33
HK$9.52
+29.9%
11.1%HK$10.93HK$7.96n/a4
Nov ’24HK$7.03
HK$9.52
+35.5%
11.1%HK$10.93HK$7.96HK$9.454
Oct ’24HK$7.93
HK$9.70
+22.4%
9.1%HK$11.00HK$8.50HK$8.844
Sep ’24HK$8.35
HK$9.63
+15.3%
8.6%HK$10.76HK$8.42HK$5.284
Aug ’24HK$9.08
HK$9.67
+6.5%
9.1%HK$10.99HK$8.60HK$5.514
Jul ’24HK$8.08
HK$9.67
+19.7%
9.1%HK$10.99HK$8.60HK$5.794
Jun ’24HK$8.62
HK$9.72
+12.8%
9.7%HK$11.16HK$8.61HK$6.254
May ’24HK$7.97
HK$9.42
+18.2%
10.2%HK$10.25HK$7.80HK$6.004
Apr ’24HK$7.65
HK$9.41
+23.0%
13.1%HK$10.88HK$7.85HK$5.934
Mar ’24HK$7.99
HK$8.79
+10.0%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.434
Feb ’24HK$8.58
HK$8.79
+2.5%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.044
Jan ’24HK$6.83
HK$8.79
+28.7%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$6.904
Dec ’23HK$6.88
HK$8.79
+27.8%
11.6%HK$10.25HK$7.40HK$7.334
Nov ’23HK$5.95
HK$9.52
+60.1%
6.5%HK$10.20HK$8.89HK$7.034

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-0.2%

1Y

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%