China Galaxy Securities (SEHK:6881) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6881 ( HK$7.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.54 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6881 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6881 ( HK$7.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$8.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6881 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6881 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6881 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6881 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6881'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6881'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	CN¥7.32b
Piyasa Değeri	CN¥137.65b

6881 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6881'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6881 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
3908 China International Capital	16.9x	25.8%	HK$139.7b
6066 CSC Financial	16.2x	38.3%	HK$207.6b
1456 Guolian Securities	33.7x	44.8%	HK$32.9b
1375 Central China Securities	46.3x	n/a	HK$18.8b
6881 China Galaxy Securities	10.4x	9.9%	HK$148.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6881, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (28.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6881'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.70b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$10.18m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6881 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6881 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6881 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6881 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6881 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.48	HK$6.82 -8.9%	39.6%	HK$12.27	HK$2.83	n/a	10
Nov ’25	HK$7.05	HK$6.91 -2.0%	39.6%	HK$12.45	HK$2.87	n/a	10
Oct ’25	HK$7.26	HK$4.75 -34.6%	19.0%	HK$6.37	HK$2.92	n/a	10
Sep ’25	HK$4.13	HK$4.62 +11.9%	17.6%	HK$6.05	HK$2.89	n/a	10
Aug ’25	HK$4.04	HK$4.93 +22.1%	23.4%	HK$7.44	HK$2.82	n/a	10
Jul ’25	HK$4.09	HK$4.96 +21.2%	23.4%	HK$7.47	HK$2.83	n/a	10
Jun ’25	HK$4.21	HK$4.97 +18.0%	23.4%	HK$7.49	HK$2.84	n/a	10
May ’25	HK$4.27	HK$4.96 +16.2%	23.1%	HK$7.40	HK$2.84	n/a	10
Apr ’25	HK$3.84	HK$4.96 +29.1%	24.4%	HK$7.41	HK$2.86	n/a	9
Mar ’25	HK$4.18	HK$5.01 +19.8%	24.5%	HK$7.49	HK$2.89	n/a	9
Feb ’25	HK$3.82	HK$5.01 +31.1%	24.5%	HK$7.49	HK$2.89	n/a	9
Jan ’25	HK$4.13	HK$5.07 +22.7%	20.3%	HK$6.46	HK$2.90	n/a	9
Dec ’24	HK$4.16	HK$5.08 +22.1%	20.0%	HK$6.41	HK$2.89	n/a	9
Nov ’24	HK$4.00	HK$4.82 +20.6%	20.2%	HK$6.25	HK$2.82	HK$7.05	10
Oct ’24	HK$4.04	HK$4.83 +19.4%	20.2%	HK$6.27	HK$2.83	HK$7.26	10
Sep ’24	HK$4.22	HK$4.80 +13.8%	20.9%	HK$6.41	HK$2.85	HK$4.13	11
Aug ’24	HK$4.52	HK$4.74 +4.8%	20.1%	HK$6.38	HK$2.88	HK$4.04	11
Jul ’24	HK$4.18	HK$4.80 +14.9%	20.9%	HK$6.68	HK$2.92	HK$4.09	11
Jun ’24	HK$4.26	HK$4.80 +12.7%	20.9%	HK$6.68	HK$2.92	HK$4.21	11
May ’24	HK$4.25	HK$4.80 +13.0%	20.5%	HK$6.87	HK$3.01	HK$4.27	11
Apr ’24	HK$3.95	HK$5.08 +28.6%	22.8%	HK$7.05	HK$3.02	HK$3.84	11
Mar ’24	HK$4.02	HK$4.99 +24.1%	26.2%	HK$6.96	HK$2.50	HK$4.18	11
Feb ’24	HK$4.32	HK$4.98 +15.3%	26.1%	HK$7.05	HK$2.53	HK$3.82	12
Jan ’24	HK$3.81	HK$4.94 +29.5%	25.6%	HK$6.90	HK$2.48	HK$4.13	12
Dec ’23	HK$3.83	HK$4.90 +27.9%	25.6%	HK$6.84	HK$2.46	HK$4.16	12
Nov ’23	HK$3.01	HK$5.05 +67.8%	22.2%	HK$6.66	HK$2.40	HK$4.00	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.9b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.62

7D

-0.6%

1Y

20.0%

Genertec Universal Medical Group

HK$9.1b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.85

7D

-1.0%

1Y

18.3%

CSC Financial

HK$207.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.44

7D

-3.5%

1Y

35.4%

China Galaxy Securities Değerleme