China Merchants Securities Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6099 ( HK$13.56 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$9.4 )

6099 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6099 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6099 ( HK$13.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$9.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6099 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6099 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6099 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6099 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6099'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6099'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.3x
Kazançlar	CN¥8.94b
Piyasa Değeri	CN¥155.99b

6099 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6099'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6099 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.2x
6066 CSC Financial	15.3x	38.6%	HK$197.5b
3908 China International Capital	15.7x	25.6%	HK$133.8b
1456 Guolian Securities	31.9x	44.8%	HK$32.6b
1375 Central China Securities	41.7x	n/a	HK$18.1b
6099 China Merchants Securities	18.3x	13.2%	HK$156.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6099, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6099'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.03m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6099 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6099 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6099 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.3x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6099 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$197.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.92

-2.7%

33.2%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.1%

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%