Sheng Yuan Holdings Değerleme

851 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 851 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 851 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 851 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

851 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 851 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 851 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 851'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
851'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	HK$19.72m
Piyasa Değeri	HK$211.67m

851 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

851'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 851 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.5x
428 Cocoon Holdings	10x	n/a	HK$39.5m
806 Value Partners Group	49.6x	61.4%	HK$2.8b
1217 China Innovation Investment	44.5x	n/a	HK$140.8m
1140 Wealthink AI-Innovation Capital	18x	n/a	HK$967.9m
851 Sheng Yuan Holdings	10.7x	n/a	HK$211.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 851, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

851'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management	4.2x	-29.2%	US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.02m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 851 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

851 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

851 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 851 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$201.2b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

-0.2%

31.9%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

-0.2%

-10.8%