Guolian Securities Co., Ltd.

SZSC:1456 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$35.5b

Guolian Securities Değerleme

1456 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1456 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1456 ( HK$4.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1456 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1456 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1456 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1456 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1456'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1456'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.9x
KazançlarCN¥340.39m
Piyasa DeğeriCN¥33.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1456'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1456 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
1375 Central China Securities
44.9xn/aHK$18.3b
6881 China Galaxy Securities
10.2x12.8%HK$143.6b
3908 China International Capital
16x25.6%HK$133.6b
1788 Guotai Junan International Holdings
39.3xn/aHK$10.7b
1456 Guolian Securities
34.9x48.3%HK$35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1456 Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1456'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8098 CL Group (Holdings)
3.9xn/aUS$11.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1456 34.9xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1456 Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1456 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1456 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1456 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1456 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.47
HK$5.00
+11.9%
20.0%HK$6.00HK$4.00n/a2
Dec ’25HK$4.37
HK$4.73
+8.2%
19.1%HK$6.00HK$4.00n/a3
Nov ’25HK$4.31
HK$5.73
+32.9%
40.4%HK$9.00HK$4.00n/a3
Oct ’25HK$4.25
HK$4.16
-2.1%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Sep ’25HK$2.85
HK$4.16
+46.0%
3.0%HK$4.30HK$4.00n/a3
Aug ’25HK$2.94
HK$4.33
+47.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jul ’25HK$2.88
HK$4.33
+50.2%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
Jun ’25HK$3.37
HK$4.33
+28.4%
3.1%HK$4.50HK$4.18n/a3
May ’25HK$3.64
HK$4.24
+16.5%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Apr ’25HK$3.29
HK$4.24
+28.9%
1.4%HK$4.30HK$4.18n/a2
Mar ’25HK$3.27
HK$4.82
+47.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Feb ’25HK$2.99
HK$4.82
+61.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Jan ’25HK$3.43
HK$4.82
+40.5%
10.8%HK$5.34HK$4.30n/a2
Dec ’24HK$3.64
HK$4.82
+32.4%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.372
Nov ’24HK$3.39
HK$4.82
+42.2%
10.8%HK$5.34HK$4.30HK$4.312
Oct ’24HK$3.58
HK$4.78
+33.6%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$4.253
Sep ’24HK$3.82
HK$4.78
+25.2%
9.0%HK$5.30HK$4.25HK$2.853
Aug ’24HK$3.72
HK$4.47
+20.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.943
Jul ’24HK$3.57
HK$4.47
+25.3%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$2.883
Jun ’24HK$3.66
HK$4.47
+22.2%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.373
May ’24HK$3.86
HK$4.47
+15.9%
6.3%HK$4.87HK$4.25HK$3.643
Apr ’24HK$3.93
HK$4.40
+12.0%
4.0%HK$4.65HK$4.25HK$3.293
Mar ’24HK$3.92
HK$4.11
+4.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.272
Feb ’24HK$4.36
HK$4.11
-5.8%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$2.992
Jan ’24HK$4.16
HK$4.11
-1.3%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.432
Dec ’23HK$4.22
HK$4.11
-2.7%
4.8%HK$4.30HK$3.91HK$3.642

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guolian Securities Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited
Jialiang ZhengBOCOM International Securities Limited