Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

SHSC:6806 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$133.9b

Shenwan Hongyuan Group Değerleme

6806 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6806 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6806 ( HK$2.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$1.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6806 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6806 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6806 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6806 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6806'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6806'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarCN¥4.11b
Piyasa DeğeriCN¥124.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6806'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6806 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.3b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.0b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.6b
1375 Central China Securities
43.2xn/aHK$18.1b
6806 Shenwan Hongyuan Group
32.2x17.7%HK$124.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6806 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6806'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6806 32.2xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6806 Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6806 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6806 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6806 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-1.2%

1Y

35.3%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%