Everbright Securities Değerleme

6178 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6178 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6178 ( HK$7.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6178 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6178 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6178 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6178 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6178'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6178'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	47.8x
Kazançlar	CN¥1.90b
Piyasa Değeri	CN¥82.05b

6178 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6178'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6178 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26x
3908 China International Capital	15.6x	25.6%	HK$133.4b
6066 CSC Financial	15.3x	38.6%	HK$199.6b
1456 Guolian Securities	31.9x	44.8%	HK$32.2b
1375 Central China Securities	41.1x	n/a	HK$18.2b
6178 Everbright Securities	47.8x	16.8%	HK$82.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6178 Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6178'nin PE Oranı, HK Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2799 China CITIC Financial Asset Management	4x	-29.2%	US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)	3.7x	n/a	US$11.02m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6178 Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, Hong Kong Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6178 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6178 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	47.8x
Adil PE Oran	13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6178 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

9923

HK$9.87

-7.1%

-30.9%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.9%

11.2%

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

20.5%

4.5%