Fenbi Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2469 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2469 ( HK$2.39 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.08 )

2469 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2469 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2469 ( HK$2.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2469 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2469 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2469 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2469 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2469'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2469'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.6x
Kazançlar	CN¥384.83m
Piyasa Değeri	CN¥4.86b

2469 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2469'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2469 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.9x
667 China East Education Holdings	16.1x	15.5%	HK$5.9b
1969 China Chunlai Education Group	6.6x	n/a	HK$5.3b
1773 Tianli International Holdings	18.3x	30.0%	HK$8.8b
839 China Education Group Holdings	6.5x	15.5%	HK$10.3b
2469 Fenbi	12.6x	19.5%	HK$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2469 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2469'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2469 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2469 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2469 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.6x
Adil PE Oran	11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2469 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2469 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$2.39	HK$4.13 +72.6%	15.4%	HK$4.98	HK$3.14	n/a	6
Nov ’25	HK$2.70	HK$4.13 +52.8%	15.4%	HK$4.98	HK$3.14	n/a	6
Oct ’25	HK$3.33	HK$4.13 +23.9%	15.4%	HK$4.98	HK$3.14	n/a	6
Sep ’25	HK$2.67	HK$4.81 +80.1%	16.6%	HK$6.10	HK$3.68	n/a	6
Aug ’25	HK$2.64	HK$5.37 +103.5%	17.6%	HK$6.16	HK$3.60	n/a	5
Jul ’25	HK$4.17	HK$5.67 +36.1%	8.3%	HK$6.19	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.16	HK$5.67 +36.4%	8.3%	HK$6.19	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$4.34	HK$5.67 +30.7%	8.7%	HK$6.20	HK$4.94	n/a	5
Apr ’25	HK$4.34	HK$5.82 +34.1%	9.4%	HK$6.52	HK$4.95	n/a	6
Mar ’25	HK$4.82	HK$5.88 +22.1%	10.0%	HK$6.54	HK$4.96	n/a	6
Feb ’25	HK$4.16	HK$5.88 +41.3%	11.2%	HK$6.57	HK$4.99	n/a	7
Jan ’25	HK$4.59	HK$6.71 +46.3%	26.2%	HK$10.82	HK$5.19	n/a	7
Dec ’24	HK$5.42	HK$6.71 +23.9%	26.2%	HK$10.79	HK$5.18	n/a	7
Nov ’24	HK$4.74	HK$8.20 +73.0%	40.9%	HK$14.59	HK$5.09	HK$2.70	6
Oct ’24	HK$5.01	HK$8.20 +63.7%	40.9%	HK$14.59	HK$5.09	HK$3.33	6
Sep ’24	HK$4.44	HK$8.98 +102.4%	41.8%	HK$14.70	HK$5.13	HK$2.67	5
Aug ’24	HK$4.78	HK$9.75 +103.9%	39.1%	HK$14.58	HK$5.17	HK$2.64	4
Jul ’24	HK$4.45	HK$13.52 +203.8%	8.7%	HK$14.70	HK$12.34	HK$4.17	2
Jun ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.16	2
May ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.34	2
Apr ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.34	2
Mar ’24	n/a	HK$13.78 0%	6.7%	HK$14.69	HK$12.86	HK$4.82	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.