China Education Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 839 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

839 ( HK$3.92 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$30.17 )

839 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 839 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 839 ( HK$3.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$30.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 839 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

839 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 839 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 839 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 839'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
839'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.7x
Kazançlar	CN¥1.47b
Piyasa Değeri	CN¥9.77b

839 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.3x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

839'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 839 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.3x
1969 China Chunlai Education Group	6.7x	n/a	HK$5.2b
2469 Fenbi	14.3x	19.5%	HK$5.6b
667 China East Education Holdings	17x	15.5%	HK$6.1b
1773 Tianli International Holdings	19.1x	30.0%	HK$9.0b
839 China Education Group Holdings	6.7x	15.5%	HK$10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 839, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

839'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 839 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

839 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

839 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 839 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 839 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.92	HK$7.24 +84.8%	29.8%	HK$11.51	HK$2.06	n/a	13
Nov ’25	HK$4.94	HK$7.41 +50.0%	29.1%	HK$11.78	HK$2.12	n/a	14
Oct ’25	HK$5.46	HK$7.41 +35.8%	29.1%	HK$11.78	HK$2.12	n/a	14
Sep ’25	HK$4.40	HK$7.34 +66.8%	29.0%	HK$11.64	HK$2.14	n/a	14
Aug ’25	HK$3.99	HK$7.27 +82.1%	29.0%	HK$11.51	HK$2.12	n/a	14
Jul ’25	HK$4.51	HK$7.23 +60.3%	27.9%	HK$11.43	HK$2.10	n/a	15
Jun ’25	HK$5.07	HK$7.25 +42.9%	28.0%	HK$11.46	HK$2.11	n/a	15
May ’25	HK$4.47	HK$7.11 +59.0%	29.8%	HK$11.51	HK$2.10	n/a	15
Apr ’25	HK$4.19	HK$8.10 +93.3%	31.5%	HK$12.39	HK$2.10	n/a	15
Mar ’25	HK$4.71	HK$8.36 +77.5%	32.5%	HK$12.52	HK$2.12	n/a	15
Feb ’25	HK$3.96	HK$8.36 +111.1%	32.5%	HK$12.52	HK$2.12	n/a	15
Jan ’25	HK$4.90	HK$8.66 +76.8%	31.2%	HK$12.63	HK$2.14	n/a	15
Dec ’24	HK$4.77	HK$9.71 +103.5%	19.5%	HK$12.55	HK$5.71	n/a	15
Nov ’24	HK$6.53	HK$11.29 +72.9%	25.6%	HK$20.19	HK$8.68	HK$4.94	15
Oct ’24	HK$6.37	HK$11.32 +77.8%	25.3%	HK$20.17	HK$8.67	HK$5.46	15
Sep ’24	HK$6.67	HK$11.42 +71.3%	24.4%	HK$20.37	HK$8.76	HK$4.40	16
Aug ’24	HK$7.07	HK$11.37 +60.9%	24.6%	HK$20.46	HK$8.80	HK$3.99	16
Jul ’24	HK$6.10	HK$11.34 +85.9%	23.9%	HK$20.37	HK$8.76	HK$4.51	17
Jun ’24	HK$6.40	HK$11.53 +80.2%	24.5%	HK$20.86	HK$8.77	HK$5.07	17
May ’24	HK$6.96	HK$12.39 +78.0%	23.3%	HK$21.40	HK$9.50	HK$4.47	17
Apr ’24	HK$7.56	HK$13.06 +72.8%	21.9%	HK$22.14	HK$9.83	HK$4.19	17
Mar ’24	HK$9.54	HK$13.18 +38.1%	21.5%	HK$22.15	HK$9.84	HK$4.71	17
Feb ’24	HK$12.40	HK$13.03 +5.1%	22.2%	HK$22.49	HK$9.99	HK$3.96	17
Jan ’24	HK$10.10	HK$11.79 +16.7%	23.7%	HK$21.93	HK$9.33	HK$4.90	19
Dec ’23	HK$8.22	HK$11.44 +39.1%	26.0%	HK$21.46	HK$7.51	HK$4.77	18
Nov ’23	HK$4.82	HK$10.62 +120.2%	32.3%	HK$22.94	HK$7.35	HK$6.53	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.