Tianli International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1773 ( HK$4.19 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$56.28 )

1773 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1773 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1773 ( HK$4.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$56.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1773 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1773 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1773 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1773 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1773'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1773'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.3x
Kazançlar	CN¥450.53m
Piyasa Değeri	CN¥8.22b

1773 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.9x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1773'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1773 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.7x
839 China Education Group Holdings	6.5x	15.5%	HK$10.3b
1969 China Chunlai Education Group	6.6x	n/a	HK$5.3b
32 Cross-Harbour (Holdings)	9x	n/a	HK$2.5b
2469 Fenbi	12.6x	19.5%	HK$5.2b
1773 Tianli International Holdings	18.3x	30.0%	HK$8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1773'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1773 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1773 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1773 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.3x
Adil PE Oran	14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1773 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1773 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.19	HK$5.82 +38.8%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Nov ’25	HK$4.71	HK$5.82 +23.5%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Oct ’25	HK$5.18	HK$5.82 +12.3%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Sep ’25	HK$4.33	HK$5.82 +34.3%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Aug ’25	HK$4.12	HK$5.82 +41.1%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2
Jul ’25	HK$4.46	HK$5.82 +30.4%	3.4%	HK$6.01	HK$5.62	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.