China Kepei Education Group Limited

SEHK:1890 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.8b

China Kepei Education Group Değerleme

1890 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1890 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1890 ( HK$1.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1890 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1890 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1890 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1890 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1890'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1890'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.4x
KazançlarCN¥771.57m
Piyasa DeğeriCN¥2.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1890'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1890 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
382 Edvantage Group Holdings
3.5x4.7%HK$2.5b
2001 China New Higher Education Group
3.5x8.2%HK$2.8b
9616 Neusoft Education Technology
3.4x8.6%HK$1.6b
1969 China Chunlai Education Group
6.5xn/aHK$5.2b
1890 China Kepei Education Group
3.4x5.2%HK$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1890, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (4.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1890'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1890 3.4xSektör Avg. 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1890 Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1890 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1890 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1890 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1890 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$1.40
HK$2.72
+94.3%
57.0%HK$4.60HK$0.80n/a3
Nov ’25HK$1.29
HK$2.72
+110.9%
57.0%HK$4.60HK$0.80n/a3
Oct ’25HK$1.37
HK$2.72
+98.6%
57.0%HK$4.60HK$0.80n/a3
Sep ’25HK$1.32
HK$3.58
+171.1%
24.9%HK$4.47HK$2.69n/a2
Aug ’25HK$1.43
HK$3.58
+150.3%
24.9%HK$4.47HK$2.69n/a2
Jul ’25HK$1.52
HK$3.53
+132.5%
56.7%HK$6.17HK$0.79n/a4
Jun ’25HK$1.54
HK$3.53
+129.4%
56.7%HK$6.17HK$0.79n/a4
May ’25HK$1.49
HK$3.54
+137.3%
56.7%HK$6.18HK$0.79n/a4
Apr ’25HK$1.52
HK$3.56
+134.4%
57.0%HK$6.25HK$0.80n/a4
Mar ’25HK$1.64
HK$3.56
+117.2%
57.0%HK$6.25HK$0.80n/a4
Feb ’25HK$1.21
HK$3.56
+194.4%
57.0%HK$6.25HK$0.80n/a4
Jan ’25HK$1.36
HK$3.56
+162.0%
57.0%HK$6.25HK$0.80n/a4
Dec ’24HK$1.44
HK$4.89
+239.5%
26.1%HK$7.23HK$3.60n/a5
Nov ’24HK$2.05
HK$4.89
+138.5%
26.1%HK$7.23HK$3.60HK$1.295
Oct ’24HK$2.10
HK$4.89
+132.8%
26.1%HK$7.23HK$3.60HK$1.375
Sep ’24HK$2.12
HK$4.88
+130.4%
27.2%HK$7.28HK$3.43HK$1.325
Aug ’24HK$2.58
HK$4.90
+89.9%
27.2%HK$7.30HK$3.45HK$1.435
Jul ’24HK$2.37
HK$4.90
+106.7%
27.2%HK$7.30HK$3.45HK$1.525
Jun ’24HK$2.56
HK$5.05
+97.4%
26.8%HK$7.50HK$3.54HK$1.545
May ’24HK$2.57
HK$5.25
+104.4%
30.6%HK$7.76HK$3.48HK$1.494
Apr ’24HK$2.63
HK$5.11
+94.3%
30.8%HK$7.71HK$3.54HK$1.524
Mar ’24HK$3.08
HK$5.27
+71.3%
30.2%HK$7.89HK$3.62HK$1.644
Feb ’24HK$3.72
HK$5.27
+41.8%
30.2%HK$7.89HK$3.62HK$1.214
Jan ’24HK$3.10
HK$4.81
+55.3%
31.1%HK$7.64HK$3.50HK$1.365
Dec ’23HK$2.18
HK$4.80
+120.3%
33.6%HK$7.55HK$3.60HK$1.444
Nov ’23HK$2.07
HK$4.93
+138.2%
30.7%HK$7.46HK$3.63HK$2.055

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin