Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Değerleme

520 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 520 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 520 ( HK$0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 520 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

520 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 520 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 520 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 520'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
520'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CN¥5.48b
Piyasa Değeri	CN¥927.48m

520 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

520'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 520 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1x
538 Ajisen (China) Holdings	0.4x	n/a	HK$851.4m
2217 Tam Jai International	0.4x	7.2%	HK$1.1b
52 Fairwood Holdings	0.3x	n/a	HK$860.2m
1488 Best Food Holding	2.7x	n/a	HK$1.6b
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	9.7%	HK$996.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 520, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

520'nin PS Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.7x	12.3%
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	9.7%	US$127.98m
6811 Tai Hing Group Holdings	0.2x	4.9%	US$81.38m
573 Tao Heung Holdings	0.2x	n/a	US$59.30m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.7x	27.7%
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings	0.2x	85.0%	US$127.98m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 520 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

520 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

520 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 520 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 520 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.85	HK$1.67 +96.7%	61.0%	HK$4.21	HK$0.95	n/a	8
Nov ’25	HK$1.07	HK$1.67 +56.2%	61.0%	HK$4.21	HK$0.95	n/a	8
Oct ’25	HK$1.55	HK$1.68 +8.6%	61.0%	HK$4.24	HK$0.96	n/a	8
Sep ’25	HK$1.01	HK$1.91 +89.0%	49.0%	HK$4.25	HK$0.96	n/a	9
Aug ’25	HK$1.26	HK$1.98 +57.4%	39.5%	HK$4.16	HK$1.30	n/a	10
Jul ’25	HK$1.37	HK$1.84 +34.2%	19.0%	HK$2.39	HK$1.30	n/a	9
Jun ’25	HK$1.80	HK$2.16 +19.8%	40.9%	HK$4.71	HK$1.30	n/a	11
May ’25	HK$1.82	HK$2.18 +19.7%	40.9%	HK$4.73	HK$1.31	n/a	11
Apr ’25	HK$1.59	HK$3.62 +127.6%	32.6%	HK$4.95	HK$1.50	n/a	15
Mar ’25	HK$1.96	HK$3.99 +103.6%	23.7%	HK$4.98	HK$2.39	n/a	15
Feb ’25	HK$1.91	HK$3.99 +108.9%	23.7%	HK$4.98	HK$2.39	n/a	15
Jan ’25	HK$2.46	HK$4.47 +81.5%	18.9%	HK$6.81	HK$2.60	n/a	16
Dec ’24	HK$2.79	HK$4.69 +68.1%	17.3%	HK$6.79	HK$3.45	n/a	16
Nov ’24	HK$2.87	HK$4.64 +61.8%	16.6%	HK$6.66	HK$3.87	HK$1.07	16
Oct ’24	HK$3.30	HK$4.65 +41.1%	16.6%	HK$6.68	HK$3.88	HK$1.55	16
Sep ’24	HK$3.79	HK$5.15 +35.9%	25.7%	HK$8.43	HK$3.91	HK$1.01	15
Aug ’24	HK$4.80	HK$6.85 +42.7%	25.2%	HK$9.57	HK$4.14	HK$1.26	14
Jul ’24	HK$3.68	HK$7.64 +107.7%	23.2%	HK$10.60	HK$4.10	HK$1.37	13
Jun ’24	HK$4.32	HK$8.27 +91.5%	15.6%	HK$10.86	HK$6.37	HK$1.80	13
May ’24	HK$5.95	HK$8.29 +39.3%	17.2%	HK$11.12	HK$6.05	HK$1.82	14
Apr ’24	HK$7.16	HK$8.23 +14.9%	23.4%	HK$11.22	HK$3.75	HK$1.59	14
Mar ’24	HK$9.00	HK$8.83 -1.9%	24.6%	HK$11.62	HK$3.75	HK$1.96	13
Feb ’24	HK$8.20	HK$7.40 -9.7%	35.2%	HK$11.64	HK$3.21	HK$1.91	12
Jan ’24	HK$8.88	HK$5.55 -37.5%	31.9%	HK$8.48	HK$3.10	HK$2.46	12
Dec ’23	HK$6.98	HK$5.20 -25.5%	29.2%	HK$7.50	HK$3.01	HK$2.79	12
Nov ’23	HK$4.50	HK$4.29 -4.6%	21.9%	HK$5.87	HK$2.93	HK$2.87	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.