Tai Hing Group Holdings Değerleme

6811 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6811 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6811 ( HK$0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6811 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6811 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6811 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6811 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6811'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6811'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	HK$59.23m
Piyasa Değeri	HK$633.40m

6811 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.6x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6811'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6811 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.3x
573 Tao Heung Holdings	10.4x	n/a	HK$461.5m
52 Fairwood Holdings	17x	n/a	HK$860.2m
538 Ajisen (China) Holdings	19.4x	n/a	HK$851.4m
2217 Tam Jai International	14.6x	25.4%	HK$1.1b
6811 Tai Hing Group Holdings	10.7x	36.1%	HK$633.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6811, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6811'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.79m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6811 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6811 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6811 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6811 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.