Fairwood Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 52 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

52 ( HK$6.62 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$38.41 )

52 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 52 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 52 ( HK$6.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$38.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 52 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

52 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 52 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 52 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 52'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
52'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.9x
Kazançlar	HK$50.66m
Piyasa Değeri	HK$857.64m

52 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

52'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 52 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.5x
2217 Tam Jai International	14x	25.4%	HK$1.0b
538 Ajisen (China) Holdings	19.1x	n/a	HK$840.5m
6811 Tai Hing Group Holdings	10.9x	36.1%	HK$643.5m
573 Tao Heung Holdings	10x	n/a	HK$441.2m
52 Fairwood Holdings	16.9x	n/a	HK$857.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 52 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

52'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.71m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 52 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

52 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

52 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 52 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.