Tsui Wah Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1314 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1314 ( HK$0.23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.77 )

1314 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1314 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1314 ( HK$0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1314 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1314 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1314 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1314 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1314'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1314'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	8.3x
Kazançlar	HK$38.76m
Piyasa Değeri	HK$345.75m

1314 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1314'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1314 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	27.9x
573 Tao Heung Holdings	10x	n/a	HK$441.2m
1978 LH Group	22.9x	n/a	HK$328.0m
1181 Tang Palace (China) Holdings	68.3x	n/a	HK$257.2m
6811 Tai Hing Group Holdings	10.5x	36.1%	HK$643.5m
1314 Tsui Wah Holdings	8.3x	n/a	HK$345.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1314, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (27.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1314'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	0.8x	n/a	US$10.72m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings	1.2x	n/a	US$2.54m
8510 Top Standard	0.9x	n/a	US$2.25m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1314 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1314 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1314 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1314 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.