Paradise Entertainment Limited

SEHK:1180 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.1b

Paradise Entertainment Değerleme

1180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1180 ( HK$1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1180 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarHK$181.22m
Piyasa DeğeriHK$1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
1680 Macau Legend Development
38.8xn/aHK$905.4m
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS
13.1xn/aHK$2.2b
296 Emperor Entertainment Hotel
5.9xn/aHK$356.5m
1245 Niraku GC Holdings
5.1xn/aHK$248.7m
1180 Paradise Entertainment
6x5.0%HK$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1180, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (15.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1180'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.26m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1180 6.0xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1180 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin