Galaxy Entertainment Group Değerleme
27 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 27 ( HK$32.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$147.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
27 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 27 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 27'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.2x |
| Kazançlar | HK$8.33b |
| Piyasa Değeri | HK$143.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
27'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.2x | ||
1928 Sands China | 19.2x | 19.4% | HK$158.0b |
1128 Wynn Macau | 11.1x | 14.4% | HK$29.7b |
2282 MGM China Holdings | 8.1x | 6.5% | HK$36.3b |
3918 NagaCorp | 18.6x | 42.4% | HK$13.6b |
27 Galaxy Entertainment Group | 17.2x | 15.8% | HK$143.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 27 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
27'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
1383 LET Group Holdings | 1.3x | n/a | US$38.09m |
1655 Okura Holdings | 0.8x | n/a | US$11.18m |
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings | 1.4x | n/a | US$2.82m |
8510 Top Standard | 0.9x | n/a | US$2.25m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 27 Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
27 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.2x |
| Adil PE Oran | 17.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 27 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$32.75 | HK$49.12 +50.0% | 13.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$34.85 | HK$48.84 +40.1% | 14.6% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$39.05 | HK$47.76 +22.3% | 16.1% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | HK$30.20 | HK$47.75 +58.1% | 16.1% | HK$64.00 | HK$33.50 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | HK$32.80 | HK$50.76 +54.7% | 12.4% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$36.40 | HK$51.29 +40.9% | 11.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$37.50 | HK$51.12 +36.3% | 11.9% | HK$64.00 | HK$39.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$35.45 | HK$53.23 +50.2% | 12.7% | HK$64.00 | HK$38.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$39.30 | HK$55.16 +40.3% | 10.9% | HK$64.50 | HK$46.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$42.00 | HK$56.16 +33.7% | 10.9% | HK$66.00 | HK$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$43.00 | HK$57.18 +33.0% | 9.4% | HK$66.00 | HK$49.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$43.75 | HK$59.75 +36.6% | 9.2% | HK$70.00 | HK$49.40 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$40.90 | HK$60.47 +47.9% | 8.3% | HK$70.00 | HK$52.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.00 | HK$63.80 +45.0% | 7.4% | HK$71.40 | HK$52.00 | HK$34.85 | 19 |
| Oct ’24 | HK$47.15 | HK$64.15 +36.1% | 7.9% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$39.05 | 20 |
| Sep ’24 | HK$51.90 | HK$64.78 +24.8% | 9.0% | HK$76.40 | HK$52.00 | HK$30.20 | 20 |
| Aug ’24 | HK$56.00 | HK$63.77 +13.9% | 10.7% | HK$80.40 | HK$51.00 | HK$32.80 | 19 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$62.74 +26.2% | 9.4% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$36.40 | 18 |
| Jun ’24 | HK$47.80 | HK$62.60 +31.0% | 8.6% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$37.50 | 19 |
| May ’24 | HK$55.50 | HK$61.79 +11.3% | 9.3% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$35.45 | 18 |
| Apr ’24 | HK$52.45 | HK$60.63 +15.6% | 9.9% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$39.30 | 18 |
| Mar ’24 | HK$53.85 | HK$60.02 +11.5% | 10.0% | HK$75.00 | HK$51.00 | HK$42.00 | 19 |
| Feb ’24 | HK$56.40 | HK$57.21 +1.4% | 9.2% | HK$70.00 | HK$49.10 | HK$43.00 | 18 |
| Jan ’24 | HK$51.60 | HK$52.86 +2.4% | 13.1% | HK$67.50 | HK$35.00 | HK$43.75 | 18 |
| Dec ’23 | HK$48.30 | HK$51.83 +7.3% | 11.6% | HK$58.50 | HK$35.00 | HK$40.90 | 18 |
| Nov ’23 | HK$39.00 | HK$51.78 +32.8% | 11.8% | HK$60.00 | HK$35.00 | HK$44.00 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.