Sands China Değerleme

1928 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1928 ( HK$18.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$39.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1928 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1928 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1928 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1928 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1928'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1928'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$19.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1928'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1928 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
27 Galaxy Entertainment Group
17x15.7%HK$142.5b
2282 MGM China Holdings
7.9x5.8%HK$36.1b
1128 Wynn Macau
10.9x13.5%HK$29.3b
3918 NagaCorp
18.2x42.4%HK$13.2b
1928 Sands China
18.5x19.3%HK$155.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1928 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1928'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.72m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1928 18.5xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1928 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1928 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1928 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1928 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1928 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$18.78
HK$26.05
+38.7%
12.3%HK$36.46HK$20.93n/a20
Nov ’25HK$20.90
HK$26.18
+25.3%
14.9%HK$36.71HK$20.89n/a20
Oct ’25HK$19.92
HK$24.49
+22.9%
24.3%HK$42.73HK$17.66n/a20
Sep ’25HK$14.24
HK$24.54
+72.3%
24.5%HK$42.86HK$17.71n/a20
Aug ’25HK$14.94
HK$24.76
+65.8%
23.9%HK$42.96HK$18.00n/a20
Jul ’25HK$16.28
HK$29.21
+79.4%
17.2%HK$42.95HK$20.94n/a19
Jun ’25HK$18.64
HK$29.48
+58.1%
16.5%HK$42.96HK$20.95n/a19
May ’25HK$18.68
HK$29.56
+58.3%
16.3%HK$43.01HK$20.97n/a19
Apr ’25HK$22.05
HK$32.05
+45.3%
14.7%HK$43.02HK$23.54n/a19
Mar ’25HK$22.05
HK$32.03
+45.3%
15.0%HK$43.04HK$23.55n/a19
Feb ’25HK$21.35
HK$32.03
+50.0%
13.7%HK$38.03HK$23.52n/a20
Jan ’25HK$22.85
HK$33.59
+47.0%
15.8%HK$41.78HK$24.91n/a19
Dec ’24HK$19.60
HK$34.49
+76.0%
14.1%HK$41.75HK$24.92n/a18
Nov ’24HK$20.65
HK$35.70
+72.9%
12.2%HK$41.89HK$25.00HK$20.9018
Oct ’24HK$24.00
HK$35.45
+47.7%
12.9%HK$43.90HK$25.01HK$19.9217
Sep ’24HK$26.55
HK$36.37
+37.0%
13.0%HK$43.90HK$25.09HK$14.2418
Aug ’24HK$29.65
HK$36.09
+21.7%
12.7%HK$42.92HK$24.92HK$14.9418
Jul ’24HK$26.70
HK$35.12
+31.5%
12.4%HK$43.05HK$24.96HK$16.2817
Jun ’24HK$24.80
HK$34.58
+39.4%
10.9%HK$39.93HK$24.95HK$18.6418
May ’24HK$27.85
HK$34.25
+23.0%
11.0%HK$40.00HK$25.00HK$18.6818
Apr ’24HK$27.30
HK$33.58
+23.0%
11.5%HK$40.01HK$24.56HK$22.0518
Mar ’24HK$28.55
HK$33.57
+17.6%
11.4%HK$40.08HK$24.56HK$22.0518
Feb ’24HK$29.95
HK$29.91
-0.1%
21.8%HK$36.05HK$13.98HK$21.3517
Jan ’24HK$25.90
HK$23.28
-10.1%
20.1%HK$32.04HK$13.90HK$22.8517
Dec ’23HK$21.45
HK$22.20
+3.5%
16.5%HK$25.81HK$13.87HK$19.6018
Nov ’23HK$15.28
HK$22.50
+47.2%
15.9%HK$26.00HK$14.00HK$20.6518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin