NagaCorp Değerleme

3918 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3918 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3918 ( HK$2.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$3.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3918 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

3918 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3918 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3918 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3918'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3918'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarUS$93.80m
Piyasa DeğeriUS$1.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3918'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3918 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
1128 Wynn Macau
10.7x13.0%HK$28.7b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS
11.8xn/aHK$2.2b
2282 MGM China Holdings
8.2x4.9%HK$36.9b
1180 Paradise Entertainment
5.5x14.4%HK$999.6m
3918 NagaCorp
17.7x40.4%HK$12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3918 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3918'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
3918 17.7xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3918 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3918 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3918 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3918 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3918 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$2.92
HK$3.64
+24.7%
18.3%HK$4.79HK$2.75n/a6
Dec ’25HK$3.07
HK$3.72
+21.3%
15.5%HK$4.79HK$2.95n/a6
Nov ’25HK$3.20
HK$3.72
+16.4%
15.5%HK$4.79HK$2.95n/a6
Oct ’25HK$3.73
HK$3.73
+0.03%
15.6%HK$4.80HK$2.95n/a6
Sep ’25HK$3.33
HK$3.73
+12.1%
15.6%HK$4.80HK$2.95n/a6
Aug ’25HK$3.82
HK$4.03
+5.6%
21.0%HK$5.59HK$2.99n/a6
Jul ’25HK$3.83
HK$4.03
+5.3%
21.0%HK$5.59HK$2.99n/a6
Jun ’25HK$4.00
HK$4.03
+0.8%
21.0%HK$5.59HK$2.99n/a6
May ’25HK$4.12
HK$4.04
-1.9%
21.0%HK$5.61HK$3.00n/a6
Apr ’25HK$3.42
HK$4.04
+18.1%
20.9%HK$5.60HK$3.00n/a6
Mar ’25HK$3.72
HK$4.57
+23.0%
33.2%HK$7.40HK$3.00n/a6
Feb ’25HK$2.64
HK$5.70
+115.9%
33.3%HK$8.80HK$3.49n/a6
Jan ’25HK$3.07
HK$5.70
+85.7%
33.3%HK$8.80HK$3.49n/a6
Dec ’24HK$3.62
HK$5.90
+62.9%
29.5%HK$8.78HK$3.49HK$3.076
Nov ’24HK$3.29
HK$5.92
+79.9%
29.5%HK$8.81HK$3.50HK$3.206
Oct ’24HK$3.78
HK$6.14
+62.4%
27.0%HK$8.81HK$3.65HK$3.737
Sep ’24HK$4.00
HK$6.60
+65.1%
20.3%HK$8.78HK$5.07HK$3.336
Aug ’24HK$4.70
HK$6.60
+40.5%
20.3%HK$8.78HK$5.07HK$3.826
Jul ’24HK$4.13
HK$7.82
+89.4%
18.3%HK$10.11HK$5.44HK$3.836
Jun ’24HK$4.61
HK$7.81
+69.4%
18.4%HK$10.10HK$5.43HK$4.006
May ’24HK$6.34
HK$7.81
+23.2%
18.3%HK$10.13HK$5.45HK$4.126
Apr ’24HK$6.06
HK$7.81
+28.8%
18.3%HK$10.13HK$5.45HK$3.426
Mar ’24HK$6.56
HK$7.82
+19.2%
18.2%HK$10.13HK$5.45HK$3.726
Feb ’24HK$7.18
HK$8.20
+14.2%
18.8%HK$10.10HK$5.44HK$2.646
Jan ’24HK$6.82
HK$8.17
+19.8%
19.2%HK$10.19HK$5.43HK$3.076
Dec ’23HK$5.78
HK$8.17
+41.4%
19.2%HK$10.19HK$5.43HK$3.626

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 21:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NagaCorp Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Ronald LeungBofA Global Research
P. TingCGS International