Laopu Gold Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6181 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6181 ( HK$201.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$220.22 )

6181 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6181 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6181 ( HK$201.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$220.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6181 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6181 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6181 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6181 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6181'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6181'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	39.1x
Kazançlar	CN¥807.36m
Piyasa Değeri	CN¥31.61b

6181 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.7x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6181'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6181 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.8x
2331 Li Ning	12.4x	9.9%	HK$41.3b
1910 Samsonite International	9.3x	3.8%	HK$29.0b
3998 Bosideng International Holdings	14x	12.6%	HK$47.4b
2313 Shenzhou International Group Holdings	15.3x	12.8%	HK$90.1b
6181 Laopu Gold	39.1x	34.2%	HK$34.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6181 Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6181'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6181 Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6181 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6181 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6181 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6181 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$201.80	HK$230.36 +14.2%	9.4%	HK$263.92	HK$200.77	n/a	8
Nov ’25	HK$208.80	HK$189.24 -9.4%	25.8%	HK$267.87	HK$119.31	n/a	7
Oct ’25	HK$147.00	HK$141.40 -3.8%	12.8%	HK$164.92	HK$120.90	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.