Chervon Holdings Değerleme

2285 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2285 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2285 ( HK$15.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2285 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2285 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2285 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2285 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2285'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2285'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	US$1.45b
Piyasa Değeri	US$1.04b

2285 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	34.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2285'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2285 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
2148 Vesync	0.9x	11.0%	HK$4.1b
1691 JS Global Lifestyle	0.4x	6.2%	HK$5.0b
1692 Town Ray Holdings	1.5x	n/a	HK$951.4m
229 Raymond Industrial	0.4x	n/a	HK$451.2m
2285 Chervon Holdings	0.7x	16.2%	HK$8.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2285, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2285'nin PS Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
751 Skyworth Group	0.09x	n/a	US$799.59m
2127 Huisen Shares Group	0.03x	n/a	US$14.67m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2285 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2285 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2285 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2285 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2285 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$15.90	HK$28.93 +82.0%	13.9%	HK$34.07	HK$21.16	n/a	7
Nov ’25	HK$20.05	HK$28.24 +40.8%	14.5%	HK$34.01	HK$21.12	n/a	8
Oct ’25	HK$22.90	HK$27.91 +21.9%	15.7%	HK$34.76	HK$21.15	n/a	9
Sep ’25	HK$19.30	HK$27.87 +44.4%	15.3%	HK$34.05	HK$21.19	n/a	9
Aug ’25	HK$17.78	HK$27.42 +54.2%	15.3%	HK$34.08	HK$21.49	n/a	8
Jul ’25	HK$18.20	HK$27.02 +48.5%	14.2%	HK$34.09	HK$22.42	n/a	8
Jun ’25	HK$24.00	HK$27.02 +12.6%	14.2%	HK$34.10	HK$22.43	n/a	8
May ’25	HK$19.12	HK$23.82 +24.6%	24.9%	HK$31.97	HK$9.01	n/a	9
Apr ’25	HK$19.66	HK$26.62 +35.4%	36.6%	HK$46.53	HK$9.00	n/a	9
Mar ’25	HK$14.42	HK$27.49 +90.6%	37.2%	HK$46.67	HK$9.00	n/a	9
Feb ’25	HK$16.52	HK$29.80 +80.4%	26.3%	HK$46.63	HK$17.61	n/a	9
Jan ’25	HK$23.85	HK$29.75 +24.7%	26.6%	HK$46.61	HK$17.24	n/a	9
Dec ’24	HK$18.10	HK$29.75 +64.4%	26.6%	HK$46.61	HK$17.24	n/a	9
Nov ’24	HK$18.36	HK$36.58 +99.2%	13.9%	HK$46.64	HK$29.02	HK$20.05	9
Oct ’24	HK$23.45	HK$38.07 +62.3%	17.3%	HK$51.62	HK$29.00	HK$22.90	10
Sep ’24	HK$25.90	HK$39.80 +53.7%	16.3%	HK$51.78	HK$29.09	HK$19.30	8
Aug ’24	HK$28.70	HK$44.92 +56.5%	12.8%	HK$51.68	HK$34.25	HK$17.78	7
Jul ’24	HK$31.00	HK$44.23 +42.7%	15.4%	HK$51.92	HK$34.02	HK$18.20	7
Jun ’24	HK$33.05	HK$49.56 +50.0%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$24.00	8
May ’24	HK$39.80	HK$49.56 +24.5%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$19.12	8
Apr ’24	HK$40.90	HK$49.56 +21.2%	8.2%	HK$55.00	HK$43.47	HK$19.66	8
Mar ’24	HK$41.45	HK$49.13 +18.5%	8.9%	HK$55.01	HK$43.44	HK$14.42	7
Feb ’24	HK$41.00	HK$47.59 +16.1%	9.4%	HK$54.85	HK$42.88	HK$16.52	7
Jan ’24	HK$43.05	HK$46.73 +8.6%	14.5%	HK$54.81	HK$35.36	HK$23.85	7
Dec ’23	HK$42.50	HK$47.12 +10.9%	15.2%	HK$54.72	HK$35.38	HK$18.10	6
Nov ’23	HK$27.55	HK$50.59 +83.6%	9.7%	HK$55.00	HK$43.00	HK$18.36	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.