Raymond Industrial Değerleme

229 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 229 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 229 ( HK$0.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 229 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

229 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 229 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 229 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 229'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
229'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.7x
Kazançlar	HK$69.03m
Piyasa Değeri	HK$461.22m

229 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.07x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

229'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 229 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.2x
1692 Town Ray Holdings	11.1x	n/a	HK$926.2m
2381 SMC Electric	9.7x	n/a	HK$202.0m
833 Alltronics Holdings	2.3x	n/a	HK$212.9m
2148 Vesync	5.8x	6.6%	HK$4.0b
229 Raymond Industrial	6.7x	n/a	HK$461.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 229, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

229'nin PE Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 229 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

229 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

229 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 229 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.