Vesync Değerleme

2148 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2148 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2148 ( HK$3.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2148 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2148 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2148 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2148 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2148'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2148'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarUS$89.72m
Piyasa DeğeriUS$521.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2148'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2148 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
1691 JS Global Lifestyle
16.8x30.3%HK$5.1b
1692 Town Ray Holdings
11.1xn/aHK$926.2m
229 Raymond Industrial
6.7xn/aHK$461.2m
2381 SMC Electric
9.7xn/aHK$200.0m
2148 Vesync
5.8x6.6%HK$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2148, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (11.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2148'nin PE Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2148 5.8xSektör Avg. 6.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2148 Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2148 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2148 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2148 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2148 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.56
HK$6.11
+71.8%
10.3%HK$6.80HK$5.20n/a5
Nov ’25HK$4.06
HK$6.11
+50.6%
10.3%HK$6.80HK$5.20n/a5
Oct ’25HK$4.75
HK$6.11
+28.7%
10.3%HK$6.80HK$5.20n/a5
Sep ’25HK$4.31
HK$6.11
+41.9%
10.3%HK$6.80HK$5.20n/a5
Aug ’25HK$4.18
HK$6.57
+57.2%
3.3%HK$6.80HK$6.25n/a5
Jul ’25HK$5.05
HK$6.84
+35.5%
9.6%HK$8.10HK$6.26n/a5
Jun ’25HK$5.25
HK$6.84
+30.3%
9.6%HK$8.10HK$6.26n/a5
May ’25HK$4.45
HK$6.84
+53.8%
9.6%HK$8.10HK$6.26n/a5
Apr ’25HK$5.00
HK$6.83
+36.6%
9.6%HK$8.10HK$6.26n/a5
Mar ’25HK$4.63
HK$5.80
+25.2%
19.3%HK$7.40HK$4.31n/a5
Feb ’25HK$4.10
HK$5.80
+41.4%
19.3%HK$7.40HK$4.31n/a5
Jan ’25HK$5.38
HK$5.55
+3.1%
22.8%HK$7.40HK$4.31n/a5
Dec ’24HK$5.35
HK$5.55
+3.7%
22.8%HK$7.40HK$4.31n/a5
Nov ’24HK$4.80
HK$5.55
+15.6%
22.8%HK$7.40HK$4.31HK$4.065
Oct ’24HK$3.70
HK$5.56
+50.2%
22.8%HK$7.41HK$4.32HK$4.755
Sep ’24HK$3.21
HK$5.56
+73.2%
22.8%HK$7.41HK$4.32HK$4.315
Aug ’24HK$3.29
HK$4.72
+43.5%
17.8%HK$6.10HK$3.67HK$4.185
Jul ’24HK$3.03
HK$4.74
+56.4%
17.6%HK$6.10HK$3.70HK$5.055
Jun ’24HK$3.25
HK$4.74
+45.8%
17.6%HK$6.10HK$3.70HK$5.255
May ’24HK$3.06
HK$4.74
+54.9%
17.6%HK$6.10HK$3.70HK$4.455
Apr ’24HK$3.21
HK$5.82
+81.4%
8.8%HK$6.26HK$5.10HK$5.003
Mar ’24HK$4.13
HK$6.14
+48.6%
9.6%HK$6.80HK$5.18HK$4.634
Feb ’24HK$4.28
HK$6.81
+59.0%
11.2%HK$7.89HK$6.25HK$4.103
Jan ’24HK$4.83
HK$6.39
+32.3%
14.9%HK$7.90HK$5.27HK$5.384
Dec ’23HK$5.12
HK$6.39
+24.8%
14.9%HK$7.90HK$5.27HK$5.354
Nov ’23HK$2.18
HK$6.19
+183.9%
15.2%HK$7.90HK$5.01HK$4.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin