Alltronics Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

833 ( HK$0.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.63 )

833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 833 ( HK$0.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 833 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 833 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 833 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 833'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
833'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.5x
Kazançlar	HK$92.34m
Piyasa Değeri	HK$227.07m

833 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.06x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

833'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 833 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.3x
2381 SMC Electric	9.7x	n/a	HK$200.0m
229 Raymond Industrial	6.6x	n/a	HK$461.2m
1692 Town Ray Holdings	11.2x	n/a	HK$926.2m
2148 Vesync	5.7x	6.6%	HK$4.1b
833 Alltronics Holdings	2.5x	n/a	HK$227.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 833, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (8.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

833'nin PE Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 833 Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

833 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

833 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 833 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.