ANTA Sports Products Değerleme

2020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2020 ( HK$78.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$146.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2020 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.6x
Kazançlar	CN¥13.21b
Piyasa Değeri	CN¥205.95b

2020 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.6x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
1913 Prada	22.4x	10.9%	HK$140.7b
2313 Shenzhou International Group Holdings	15.3x	12.8%	HK$90.1b
3998 Bosideng International Holdings	14x	12.6%	HK$47.4b
2331 Li Ning	12.4x	9.9%	HK$41.3b
2020 ANTA Sports Products	15.6x	7.8%	HK$221.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (16.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2020'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2020 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.6x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$78.25	HK$113.39 +44.9%	11.0%	HK$141.06	HK$69.48	n/a	33
Nov ’25	HK$84.20	HK$115.14 +36.7%	11.1%	HK$143.19	HK$70.53	n/a	33
Oct ’25	HK$94.45	HK$108.82 +15.2%	13.6%	HK$142.77	HK$71.65	n/a	33
Sep ’25	HK$76.80	HK$107.83 +40.4%	13.6%	HK$142.51	HK$76.16	n/a	33
Aug ’25	HK$67.95	HK$108.60 +59.8%	14.0%	HK$143.86	HK$75.02	n/a	35
Jul ’25	HK$75.00	HK$112.18 +49.6%	12.2%	HK$143.03	HK$94.65	n/a	35
Jun ’25	HK$83.25	HK$112.52 +35.2%	12.2%	HK$143.52	HK$94.98	n/a	35
May ’25	HK$89.70	HK$112.40 +25.3%	12.1%	HK$143.79	HK$95.15	n/a	36
Apr ’25	HK$83.20	HK$111.46 +34.0%	12.8%	HK$144.17	HK$84.13	n/a	36
Mar ’25	HK$76.15	HK$110.59 +45.2%	15.4%	HK$152.50	HK$84.44	n/a	35
Feb ’25	HK$65.20	HK$113.31 +73.8%	15.8%	HK$152.66	HK$84.53	n/a	34
Jan ’25	HK$75.75	HK$122.65 +61.9%	11.3%	HK$154.79	HK$99.12	n/a	34
Dec ’24	HK$78.90	HK$122.93 +55.8%	11.4%	HK$157.57	HK$98.63	n/a	34
Nov ’24	HK$88.35	HK$120.15 +36.0%	11.6%	HK$153.86	HK$96.31	HK$84.20	34
Oct ’24	HK$88.15	HK$119.51 +35.6%	11.9%	HK$151.53	HK$95.34	HK$94.45	33
Sep ’24	HK$88.35	HK$119.94 +35.8%	11.7%	HK$150.86	HK$95.77	HK$76.80	33
Aug ’24	HK$89.30	HK$118.51 +32.7%	10.5%	HK$148.59	HK$95.29	HK$67.95	34
Jul ’24	HK$80.05	HK$126.76 +58.3%	6.1%	HK$146.93	HK$106.97	HK$75.00	34
Jun ’24	HK$78.60	HK$130.28 +65.8%	4.2%	HK$144.43	HK$121.84	HK$83.25	34
May ’24	HK$96.80	HK$133.34 +37.7%	4.0%	HK$148.18	HK$123.33	HK$89.70	33
Apr ’24	HK$114.00	HK$134.05 +17.6%	4.4%	HK$149.35	HK$122.24	HK$83.20	33
Mar ’24	HK$109.70	HK$126.85 +15.6%	6.8%	HK$145.00	HK$104.22	HK$76.15	33
Feb ’24	HK$118.10	HK$128.72 +9.0%	7.3%	HK$149.02	HK$107.11	HK$65.20	34
Jan ’24	HK$102.30	HK$112.08 +9.6%	11.0%	HK$144.44	HK$91.59	HK$75.75	32
Dec ’23	HK$92.55	HK$111.25 +20.2%	11.6%	HK$142.87	HK$90.59	HK$78.90	33
Nov ’23	HK$73.40	HK$109.48 +49.1%	11.4%	HK$140.10	HK$88.83	HK$88.35	33

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.