Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

SZSC:631 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$15.6b

Sany Heavy Equipment International Holdings Değerleme

631 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 631 ( HK$4.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 631 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

631 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 631 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 631 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 631'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
631'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarCN¥1.55b
Piyasa DeğeriCN¥14.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

631'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 631 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.4xn/aHK$27.5b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$57.4b
3339 Lonking Holdings
7.1x6.5%HK$6.1b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$58.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.4x25.8%HK$15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 631, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

631'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
631 9.4xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 631 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

631 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

631 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 631 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 631 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.85
HK$7.52
+55.0%
16.9%HK$9.08HK$5.67n/a4
Nov ’25HK$5.11
HK$7.52
+47.1%
16.9%HK$9.08HK$5.67n/a4
Oct ’25HK$5.82
HK$7.60
+30.6%
17.1%HK$9.20HK$5.70n/a4
Sep ’25HK$4.51
HK$8.20
+81.8%
9.8%HK$9.16HK$7.20n/a3
Aug ’25HK$4.68
HK$8.78
+87.6%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
Jul ’25HK$4.86
HK$8.78
+80.6%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
Jun ’25HK$5.97
HK$8.78
+47.0%
7.4%HK$9.46HK$7.90n/a3
May ’25HK$5.51
HK$10.52
+90.9%
28.2%HK$15.57HK$7.99n/a4
Apr ’25HK$5.03
HK$12.31
+144.6%
29.3%HK$16.14HK$8.00n/a4
Mar ’25HK$6.05
HK$14.83
+145.1%
11.9%HK$16.20HK$11.81n/a4
Feb ’25HK$5.22
HK$15.17
+190.6%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Jan ’25HK$7.55
HK$15.17
+100.9%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Dec ’24HK$7.91
HK$15.17
+91.8%
5.6%HK$16.00HK$13.76n/a4
Nov ’24HK$10.10
HK$15.25
+51.0%
6.1%HK$16.03HK$13.70HK$5.114
Oct ’24HK$12.38
HK$15.26
+23.2%
7.5%HK$16.13HK$13.64HK$5.823
Sep ’24HK$12.24
HK$13.78
+12.6%
14.1%HK$16.21HK$11.44HK$4.513
Aug ’24HK$12.36
HK$13.18
+6.6%
16.2%HK$16.19HK$11.55HK$4.683
Jul ’24HK$10.26
HK$13.03
+27.0%
15.7%HK$15.92HK$11.46HK$4.863
Jun ’24HK$9.82
HK$11.55
+17.6%
8.3%HK$12.62HK$10.29HK$5.973
May ’24HK$10.40
HK$11.71
+12.6%
9.5%HK$12.90HK$10.22HK$5.513
Apr ’24HK$8.17
HK$11.64
+42.5%
11.6%HK$12.99HK$10.30HK$5.032
Mar ’24HK$7.91
HK$11.49
+45.3%
14.9%HK$13.20HK$9.78HK$6.052
Feb ’24HK$8.05
HK$11.61
+44.2%
13.9%HK$13.22HK$10.00HK$5.222
Jan ’24HK$8.02
HK$11.79
+47.0%
15.2%HK$13.58HK$10.00HK$7.552
Dec ’23HK$8.11
HK$11.79
+45.4%
15.2%HK$13.58HK$10.00HK$7.912
Nov ’23HK$6.70
HK$11.48
+71.4%
14.8%HK$13.87HK$10.04HK$10.103

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-0.6%

1Y

19.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%