Sinotruk (Hong Kong) Limited

SEHK:3808 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$57.6b

Sinotruk (Hong Kong) Değerleme

3808 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3808 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3808 ( HK$20.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$41.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3808 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3808 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3808 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3808 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3808'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3808'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarCN¥6.25b
Piyasa DeğeriCN¥53.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3808'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3808 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$61.2b
2338 Weichai Power
8.3x12.1%HK$121.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
71.1xn/aHK$29.0b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.2x25.8%HK$15.4b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.5x12.2%HK$57.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3808, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (24.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3808'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3808 8.5xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3808 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3808 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3808 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3808 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3808 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$20.85
HK$24.90
+19.4%
9.5%HK$29.37HK$21.08n/a12
Nov ’25HK$20.85
HK$25.22
+21.0%
9.4%HK$29.58HK$21.23n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$24.60
+5.3%
9.8%HK$27.60HK$19.67n/a12
Sep ’25HK$19.50
HK$24.31
+24.7%
10.0%HK$27.57HK$19.65n/a13
Aug ’25HK$19.94
HK$23.83
+19.5%
6.5%HK$26.05HK$21.04n/a13
Jul ’25HK$20.30
HK$23.85
+17.5%
8.1%HK$29.05HK$21.36n/a12
Jun ’25HK$18.14
HK$23.75
+30.9%
8.4%HK$29.17HK$21.45n/a12
May ’25HK$19.56
HK$23.81
+21.7%
8.4%HK$29.25HK$21.50n/a12
Apr ’25HK$19.22
HK$23.77
+23.7%
8.4%HK$29.27HK$21.52n/a12
Mar ’25HK$19.44
HK$22.16
+14.0%
9.6%HK$25.01HK$17.91n/a12
Feb ’25HK$17.72
HK$20.76
+17.2%
12.0%HK$25.11HK$15.07n/a11
Jan ’25HK$15.32
HK$19.59
+27.8%
11.6%HK$22.58HK$15.06n/a12
Dec ’24HK$15.48
HK$19.37
+25.1%
11.9%HK$22.62HK$15.20n/a11
Nov ’24HK$15.00
HK$18.93
+26.2%
12.0%HK$22.09HK$14.84HK$20.8511
Oct ’24HK$15.08
HK$19.09
+26.6%
11.3%HK$22.16HK$14.89HK$23.3511
Sep ’24HK$14.54
HK$19.03
+30.9%
12.1%HK$22.29HK$15.00HK$19.5011
Aug ’24HK$15.92
HK$18.60
+16.8%
18.8%HK$23.55HK$10.50HK$19.9412
Jul ’24HK$15.22
HK$14.58
-4.2%
21.3%HK$19.63HK$9.41HK$20.3012
Jun ’24HK$11.60
HK$14.66
+26.3%
22.4%HK$20.09HK$9.42HK$18.1411
May ’24HK$11.94
HK$14.69
+23.0%
22.0%HK$20.64HK$9.68HK$19.5611
Apr ’24HK$12.20
HK$14.33
+17.5%
26.6%HK$20.64HK$6.52HK$19.2211
Mar ’24HK$12.74
HK$12.86
+0.9%
26.0%HK$16.66HK$6.72HK$19.4410
Feb ’24HK$13.68
HK$14.12
+3.2%
37.7%HK$26.83HK$6.89HK$17.7211
Jan ’24HK$10.88
HK$13.20
+21.3%
39.1%HK$26.12HK$6.66HK$15.3211
Dec ’23HK$10.66
HK$11.91
+11.7%
45.0%HK$25.50HK$6.50HK$15.4810
Nov ’23HK$7.85
HK$11.55
+47.2%
43.8%HK$25.04HK$6.02HK$15.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CITIC

HK$257.4b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.85

7D

-4.0%

1Y

18.2%

BOC Aviation

HK$42.2b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.80

7D

0.3%

1Y

12.6%

Shanghai Electric Group

HK$128.6b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$2.94

7D

-9.3%

1Y

66.1%