Sany Heavy Equipment International Holdings (SEHK:631) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

631 ( HK$4.79 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.93 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 631 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 631 ( HK$4.79 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 631 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

631 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 631 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 631 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 631'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
631'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.2x
Kazançlar	CN¥1.55b
Piyasa Değeri	CN¥14.30b

631 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

631'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 631 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.3x
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	71.1x	n/a	HK$29.0b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric	10.4x	13.3%	HK$61.2b
3339 Lonking Holdings	7.2x	6.5%	HK$6.2b
3808 Sinotruk (Hong Kong)	8.5x	12.2%	HK$57.6b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	9.2x	25.8%	HK$15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 631, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

631'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 631 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

631 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

631 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.2x
Adil PE Oran	10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 631 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 631 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$4.79	HK$7.52 +56.9%	16.9%	HK$9.08	HK$5.67	n/a	4
Nov ’25	HK$5.11	HK$7.52 +47.1%	16.9%	HK$9.08	HK$5.67	n/a	4
Oct ’25	HK$5.82	HK$7.60 +30.6%	17.1%	HK$9.20	HK$5.70	n/a	4
Sep ’25	HK$4.51	HK$8.20 +81.8%	9.8%	HK$9.16	HK$7.20	n/a	3
Aug ’25	HK$4.68	HK$8.78 +87.6%	7.4%	HK$9.46	HK$7.90	n/a	3
Jul ’25	HK$4.86	HK$8.78 +80.6%	7.4%	HK$9.46	HK$7.90	n/a	3
Jun ’25	HK$5.97	HK$8.78 +47.0%	7.4%	HK$9.46	HK$7.90	n/a	3
May ’25	HK$5.51	HK$10.52 +90.9%	28.2%	HK$15.57	HK$7.99	n/a	4
Apr ’25	HK$5.03	HK$12.31 +144.6%	29.3%	HK$16.14	HK$8.00	n/a	4
Mar ’25	HK$6.05	HK$14.83 +145.1%	11.9%	HK$16.20	HK$11.81	n/a	4
Feb ’25	HK$5.22	HK$15.17 +190.6%	5.6%	HK$16.00	HK$13.76	n/a	4
Jan ’25	HK$7.55	HK$15.17 +100.9%	5.6%	HK$16.00	HK$13.76	n/a	4
Dec ’24	HK$7.91	HK$15.17 +91.8%	5.6%	HK$16.00	HK$13.76	n/a	4
Nov ’24	HK$10.10	HK$15.25 +51.0%	6.1%	HK$16.03	HK$13.70	HK$5.11	4
Oct ’24	HK$12.38	HK$15.26 +23.2%	7.5%	HK$16.13	HK$13.64	HK$5.82	3
Sep ’24	HK$12.24	HK$13.78 +12.6%	14.1%	HK$16.21	HK$11.44	HK$4.51	3
Aug ’24	HK$12.36	HK$13.18 +6.6%	16.2%	HK$16.19	HK$11.55	HK$4.68	3
Jul ’24	HK$10.26	HK$13.03 +27.0%	15.7%	HK$15.92	HK$11.46	HK$4.86	3
Jun ’24	HK$9.82	HK$11.55 +17.6%	8.3%	HK$12.62	HK$10.29	HK$5.97	3
May ’24	HK$10.40	HK$11.71 +12.6%	9.5%	HK$12.90	HK$10.22	HK$5.51	3
Apr ’24	HK$8.17	HK$11.64 +42.5%	11.6%	HK$12.99	HK$10.30	HK$5.03	2
Mar ’24	HK$7.91	HK$11.49 +45.3%	14.9%	HK$13.20	HK$9.78	HK$6.05	2
Feb ’24	HK$8.05	HK$11.61 +44.2%	13.9%	HK$13.22	HK$10.00	HK$5.22	2
Jan ’24	HK$8.02	HK$11.79 +47.0%	15.2%	HK$13.58	HK$10.00	HK$7.55	2
Dec ’23	HK$8.11	HK$11.79 +45.4%	15.2%	HK$13.58	HK$10.00	HK$7.91	2
Nov ’23	HK$6.70	HK$11.48 +71.4%	14.8%	HK$13.87	HK$10.04	HK$10.10	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CITIC

HK$257.4b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.85

7D

-4.0%

1Y

18.2%

BOC Aviation

HK$42.2b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.80

7D

0.3%

1Y

12.6%

Shanghai Electric Group

HK$128.6b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$2.94

7D

-9.3%

1Y

66.1%

Sany Heavy Equipment International Holdings Değerleme