Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

SEHK:3898 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$61.2b

Zhuzhou CRRC Times Electric Değerleme

3898 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3898 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3898 ( HK$28.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$62.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3898 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3898 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3898 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3898 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3898'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3898'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
KazançlarCN¥3.55b
Piyasa DeğeriCN¥56.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3898'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3898 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.5x12.2%HK$57.6b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
71.1xn/aHK$29.0b
2338 Weichai Power
8.3x12.1%HK$121.2b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.2x25.8%HK$15.4b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.4x13.3%HK$61.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3898, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3898'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3898 10.4xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3898 Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3898 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3898 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3898 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3898 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$28.25
HK$37.15
+31.5%
14.6%HK$46.62HK$28.30n/a17
Nov ’25HK$29.10
HK$37.50
+28.9%
14.3%HK$47.00HK$28.53n/a17
Oct ’25HK$30.70
HK$37.66
+22.7%
13.9%HK$47.13HK$28.72n/a17
Sep ’25HK$27.00
HK$37.84
+40.1%
13.8%HK$47.01HK$28.60n/a17
Aug ’25HK$30.65
HK$37.89
+23.6%
11.8%HK$46.82HK$26.83n/a17
Jul ’25HK$30.80
HK$37.83
+22.8%
12.0%HK$46.73HK$26.78n/a18
Jun ’25HK$30.55
HK$37.91
+24.1%
11.7%HK$46.88HK$26.86n/a18
May ’25HK$28.20
HK$37.28
+32.2%
13.5%HK$46.97HK$26.84n/a18
Apr ’25HK$24.80
HK$35.72
+44.0%
20.4%HK$56.74HK$26.88n/a15
Mar ’25HK$24.30
HK$37.94
+56.1%
22.9%HK$57.00HK$25.42n/a16
Feb ’25HK$19.40
HK$38.28
+97.3%
22.4%HK$57.27HK$25.56n/a16
Jan ’25HK$22.30
HK$40.87
+83.3%
19.3%HK$57.40HK$25.62n/a16
Dec ’24HK$24.05
HK$40.67
+69.1%
19.7%HK$57.96HK$25.42n/a16
Nov ’24HK$24.75
HK$40.10
+62.0%
19.7%HK$56.99HK$25.00HK$29.1016
Oct ’24HK$27.10
HK$41.09
+51.6%
20.3%HK$56.35HK$24.97HK$30.7015
Sep ’24HK$27.35
HK$40.96
+49.8%
20.4%HK$56.73HK$25.14HK$27.0015
Aug ’24HK$30.30
HK$42.36
+39.8%
16.9%HK$54.49HK$26.41HK$30.6516
Jul ’24HK$29.20
HK$41.87
+43.4%
17.3%HK$54.24HK$26.29HK$30.8016
Jun ’24HK$30.90
HK$43.68
+41.4%
16.7%HK$55.36HK$26.84HK$30.5516
May ’24HK$31.60
HK$46.20
+46.2%
13.5%HK$56.63HK$34.78HK$28.2014
Apr ’24HK$34.15
HK$47.52
+39.1%
18.1%HK$67.02HK$30.00HK$24.8013
Mar ’24HK$37.75
HK$48.16
+27.6%
17.0%HK$66.14HK$31.39HK$24.3012
Feb ’24HK$41.85
HK$49.45
+18.2%
16.6%HK$66.95HK$31.71HK$19.4012
Jan ’24HK$38.75
HK$47.65
+23.0%
16.4%HK$65.01HK$30.79HK$22.3012
Dec ’23HK$37.05
HK$45.70
+23.3%
17.9%HK$65.05HK$29.99HK$24.0513
Nov ’23HK$33.85
HK$45.14
+33.4%
18.5%HK$64.44HK$27.94HK$24.7513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CITIC

HK$257.4b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.85

7D

-4.0%

1Y

18.2%

BOC Aviation

HK$42.2b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.80

7D

0.3%

1Y

12.6%

Shanghai Electric Group

HK$128.6b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$2.94

7D

-9.3%

1Y

66.1%