First Tractor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 38 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

38 ( HK$7.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$20.12 )

38 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 38 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 38 ( HK$7.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$20.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 38 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

38 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 38 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 38 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 38'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
38'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.5x
Kazançlar	CN¥1.01b
Piyasa Değeri	CN¥13.87b

38 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

38'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 38 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.9x
3899 CIMC Enric Holdings	12.5x	20.3%	HK$13.4b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings	9.4x	25.8%	HK$15.7b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)	63.6x	n/a	HK$27.8b
586 China Conch Venture Holdings	6x	16.4%	HK$11.7b
38 First Tractor	7.5x	24.8%	HK$14.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 38, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (23.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

38'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 38 Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

38 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

38 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.5x
Adil PE Oran	9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 38 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Greentown Management Holdings

HK$6.1b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.03

-0.7%

-46.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.10

1.3%

-16.9%

CITIC

HK$258.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.60

-4.6%

16.8%