Weichai Power Co., Ltd.

SHSC:2338 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$117.4b

Weichai Power Değerleme

2338 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2338 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2338 ( HK$10.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$39.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2338 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2338 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2338 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2338 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2338'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2338'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarCN¥10.91b
Piyasa DeğeriCN¥109.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2338'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2338 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.5x
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.8x12.2%HK$59.5b
3898 Zhuzhou CRRC Times Electric
10.2x13.3%HK$58.2b
317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group)
65.5xn/aHK$27.8b
631 Sany Heavy Equipment International Holdings
9.5x25.8%HK$15.7b
2338 Weichai Power
7.9x11.8%HK$117.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2338, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2338'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2338 7.9xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies8PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2338 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2338 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2338 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2338 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2338 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$10.72
HK$16.70
+55.8%
20.6%HK$21.81HK$10.91n/a15
Nov ’25HK$11.94
HK$17.46
+46.2%
17.6%HK$22.00HK$12.31n/a15
Oct ’25HK$14.36
HK$18.57
+29.3%
16.7%HK$25.00HK$13.06n/a15
Sep ’25HK$11.94
HK$18.48
+54.8%
15.1%HK$23.01HK$12.96n/a15
Aug ’25HK$12.36
HK$18.97
+53.5%
13.3%HK$23.02HK$14.00n/a14
Jul ’25HK$14.94
HK$19.28
+29.1%
11.5%HK$22.91HK$15.01n/a15
Jun ’25HK$13.98
HK$19.14
+36.9%
12.0%HK$22.95HK$15.06n/a14
May ’25HK$16.10
HK$19.03
+18.2%
12.2%HK$22.99HK$15.08n/a13
Apr ’25HK$14.92
HK$18.53
+24.2%
12.8%HK$22.20HK$15.13n/a14
Mar ’25HK$14.94
HK$16.91
+13.2%
11.9%HK$22.00HK$13.11n/a13
Feb ’25HK$13.96
HK$16.69
+19.5%
9.0%HK$19.00HK$13.13n/a13
Jan ’25HK$13.04
HK$15.95
+22.3%
12.3%HK$19.37HK$12.04n/a13
Dec ’24HK$13.46
HK$15.75
+17.0%
13.7%HK$19.44HK$12.27n/a12
Nov ’24HK$12.02
HK$14.39
+19.7%
18.2%HK$18.29HK$9.11HK$11.9412
Oct ’24HK$10.66
HK$13.76
+29.0%
19.5%HK$18.18HK$9.14HK$14.3611
Sep ’24HK$10.18
HK$13.89
+36.5%
19.1%HK$18.31HK$9.21HK$11.9412
Aug ’24HK$11.14
HK$13.78
+23.7%
17.2%HK$18.22HK$9.70HK$12.3612
Jul ’24HK$11.48
HK$13.53
+17.9%
14.6%HK$17.49HK$9.69HK$14.9412
Jun ’24HK$10.76
HK$13.83
+28.6%
14.5%HK$17.90HK$9.92HK$13.9812
May ’24HK$11.56
HK$13.04
+12.8%
16.2%HK$17.39HK$9.63HK$16.1012
Apr ’24HK$12.60
HK$12.25
-2.8%
19.0%HK$17.50HK$8.37HK$14.9212
Mar ’24HK$11.96
HK$12.70
+6.2%
35.8%HK$26.27HK$8.30HK$14.9413
Feb ’24HK$12.14
HK$14.28
+17.6%
45.9%HK$31.24HK$8.31HK$13.9614
Jan ’24HK$10.48
HK$13.19
+25.8%
48.6%HK$29.99HK$7.77HK$13.0414
Dec ’23HK$10.14
HK$12.42
+22.5%
52.2%HK$28.90HK$7.60HK$13.4614
Nov ’23HK$8.07
HK$12.59
+56.1%
48.8%HK$28.46HK$7.40HK$12.0214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

7D

-0.6%

1Y

19.7%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.15

7D

4.3%

1Y

-16.4%