Haitian International Holdings Limited

SHSC:1882 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$32.2b

Haitian International Holdings Değerleme

1882 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1882 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1882 ( HK$20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$53.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1882 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1882 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1882 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1882 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1882'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1882'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarCN¥2.78b
Piyasa DeğeriCN¥30.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1882'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1882 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
3899 CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%HK$13.6b
669 Techtronic Industries
23.9x15.1%HK$191.7b
1651 Precision Tsugami (China)
7x25.9%HK$4.5b
558 L.K. Technology Holdings
8.8x14.2%HK$4.3b
1882 Haitian International Holdings
10.8x10.7%HK$32.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1882, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1882'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1882 10.8xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1882 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1882 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1882 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1882 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1882 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$20.20
HK$28.94
+43.2%
9.3%HK$32.97HK$24.05n/a11
Nov ’25HK$21.80
HK$28.94
+32.7%
9.3%HK$32.97HK$24.05n/a11
Oct ’25HK$25.00
HK$29.23
+16.9%
9.3%HK$33.30HK$24.29n/a11
Sep ’25HK$21.80
HK$28.88
+32.5%
9.1%HK$33.04HK$24.10n/a10
Aug ’25HK$24.15
HK$27.76
+15.0%
10.9%HK$32.51HK$23.55n/a10
Jul ’25HK$22.20
HK$27.16
+22.3%
11.0%HK$31.67HK$23.38n/a9
Jun ’25HK$23.85
HK$27.31
+14.5%
11.1%HK$31.90HK$23.55n/a9
May ’25HK$25.70
HK$26.29
+2.3%
7.5%HK$29.95HK$23.51n/a9
Apr ’25HK$22.75
HK$24.97
+9.7%
8.5%HK$27.90HK$21.10n/a9
Mar ’25HK$20.05
HK$22.54
+12.4%
11.9%HK$27.79HK$18.75n/a9
Feb ’25HK$17.94
HK$22.70
+26.5%
11.8%HK$27.96HK$18.86n/a9
Jan ’25HK$19.32
HK$22.52
+16.6%
10.2%HK$26.15HK$18.97n/a9
Dec ’24HK$20.20
HK$22.03
+9.0%
9.5%HK$25.40HK$18.90n/a9
Nov ’24HK$18.56
HK$22.03
+18.7%
9.5%HK$25.40HK$18.90HK$21.809
Oct ’24HK$16.60
HK$21.98
+32.4%
9.7%HK$25.49HK$18.97HK$25.009
Sep ’24HK$16.84
HK$21.85
+29.8%
10.9%HK$25.61HK$18.65HK$21.809
Aug ’24HK$19.28
HK$23.20
+20.4%
10.1%HK$27.67HK$20.06HK$24.1510
Jul ’24HK$18.28
HK$23.34
+27.7%
9.6%HK$26.71HK$19.75HK$22.2010
Jun ’24HK$17.72
HK$23.23
+31.1%
9.2%HK$26.70HK$19.85HK$23.8510
May ’24HK$20.30
HK$24.39
+20.2%
7.4%HK$27.52HK$21.07HK$25.709
Apr ’24HK$20.30
HK$24.51
+20.8%
7.5%HK$27.54HK$21.09HK$22.759
Mar ’24HK$21.00
HK$24.45
+16.4%
11.3%HK$28.02HK$20.14HK$20.058
Feb ’24HK$23.90
HK$24.40
+2.1%
10.8%HK$28.04HK$20.15HK$17.948
Jan ’24HK$20.90
HK$22.77
+9.0%
8.1%HK$24.87HK$19.51HK$19.329
Dec ’23HK$21.45
HK$21.20
-1.2%
11.7%HK$24.59HK$16.58HK$20.209
Nov ’23HK$16.60
HK$20.77
+25.1%
11.9%HK$23.96HK$15.61HK$18.5610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BOC Aviation

HK$41.6b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.00

7D

-1.3%

1Y

6.2%

CITIC

HK$252.5b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.66

7D

-2.1%

1Y

16.9%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.2b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.06

7D

1.0%

1Y

-19.5%