Precision Tsugami (China) Corporation Limited

SEHK:1651 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$10.4b

Precision Tsugami (China) Değerleme

1651 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1651 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$42.16
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1651 ( HK$27.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$42.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1651 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1651 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1651 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1651 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1651'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1651'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarCN¥598.75m
Piyasa DeğeriCN¥9.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1651'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1651 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
3899 CIMC Enric Holdings
13.1x18.9%HK$14.6b
1286 Impro Precision Industries
9.6xn/aHK$6.2b
2155 Morimatsu International Holdings
11.9x19.0%HK$10.2b
558 L.K. Technology Holdings
11x13.7%HK$4.7b
1651 Precision Tsugami (China)
16.2x25.9%HK$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1651 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1651'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1651 16.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1651 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1651 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1651 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1651 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1651 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$27.45
HK$12.91
-53.0%
2.3%HK$13.21HK$12.61n/a2
Mar ’26HK$17.40
HK$12.91
-25.8%
2.3%HK$13.21HK$12.61n/a2
Feb ’26HK$11.94
HK$12.91
+8.2%
2.3%HK$13.21HK$12.61n/a2
Jan ’26HK$12.08
HK$12.91
+6.9%
2.3%HK$13.21HK$12.61n/a2
Dec ’25HK$12.26
HK$12.91
+5.3%
2.3%HK$13.21HK$12.61n/a2
Nov ’25HK$11.24
HK$12.85
+14.3%
1.9%HK$13.10HK$12.60n/a2
Oct ’25HK$10.82
HK$11.95
+10.5%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Sep ’25HK$9.78
HK$11.95
+22.2%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Aug ’25HK$9.55
HK$11.95
+25.1%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Jul ’25HK$10.60
HK$10.97
+3.5%
17.6%HK$12.90HK$9.03n/a2
Jun ’25HK$10.28
HK$10.22
-0.5%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
May ’25HK$9.27
HK$10.22
+10.3%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Apr ’25HK$8.99
HK$10.22
+13.7%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Mar ’25HK$9.00
HK$10.22
+13.6%
11.5%HK$11.40HK$9.05HK$17.402
Feb ’25HK$9.30
HK$10.22
+9.9%
11.5%HK$11.40HK$9.05HK$11.942
Jan ’25HK$9.35
HK$10.22
+9.4%
11.5%HK$11.40HK$9.05HK$12.082
Dec ’24HK$8.20
HK$10.22
+24.7%
11.5%HK$11.40HK$9.05HK$12.262
Nov ’24HK$7.99
HK$11.47
+43.5%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$11.242
Oct ’24HK$8.05
HK$11.47
+42.4%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$10.822
Sep ’24HK$8.00
HK$11.47
+43.3%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$9.782
Aug ’24HK$8.57
HK$11.47
+33.8%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$9.552
Jun ’24HK$7.90
HK$10.61
+34.3%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$10.282
May ’24HK$7.60
HK$10.61
+39.6%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.272
Apr ’24HK$7.96
HK$10.61
+33.3%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$8.992
Mar ’24HK$8.95
HK$10.61
+18.6%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$12.91
Fair Value
112.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 06:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Precision Tsugami (China) Corporation Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Weixiu GuoChina International Capital Corporation Limited
E Wuen TanCrosby Securities Limited
Kunyang WangHaitong International Research Limited