Techtronic Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 669 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

669 ( HK$113.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$145.14 )

669 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 669 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 669 ( HK$113.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$145.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 669 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

669 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 669 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 669'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
669'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$26.75b

669 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.7x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

669'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 669 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
1882 Haitian International Holdings	11.5x	10.7%	HK$35.2b
3899 CIMC Enric Holdings	11.8x	20.3%	HK$13.3b
1286 Impro Precision Industries	6.9x	n/a	HK$4.1b
1651 Precision Tsugami (China)	8.2x	23.1%	HK$4.3b
669 Techtronic Industries	25.5x	15.2%	HK$208.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 669 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

669'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 669 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

669 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

669 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.5x
Adil PE Oran	10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 669 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 669 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$113.50	HK$119.98 +5.7%	11.4%	HK$139.90	HK$90.49	n/a	16
Oct ’25	HK$118.10	HK$117.87 -0.2%	11.3%	HK$139.87	HK$90.47	n/a	16
Sep ’25	HK$105.10	HK$116.98 +11.3%	10.4%	HK$137.93	HK$90.76	n/a	16
Aug ’25	HK$102.00	HK$116.04 +13.8%	9.1%	HK$138.09	HK$90.98	n/a	16
Jul ’25	HK$89.20	HK$116.32 +30.4%	8.8%	HK$138.02	HK$90.94	n/a	16
Jun ’25	HK$95.70	HK$115.88 +21.1%	10.1%	HK$138.11	HK$89.03	n/a	16
May ’25	HK$109.40	HK$112.83 +3.1%	8.9%	HK$126.02	HK$89.17	n/a	16
Apr ’25	HK$106.10	HK$111.09 +4.7%	8.0%	HK$120.07	HK$89.12	n/a	16
Mar ’25	HK$82.55	HK$101.18 +22.6%	11.9%	HK$117.20	HK$75.06	n/a	15
Feb ’25	HK$85.05	HK$101.35 +19.2%	12.3%	HK$117.97	HK$74.91	n/a	15
Jan ’25	HK$93.05	HK$96.55 +3.8%	11.7%	HK$118.11	HK$74.90	n/a	15
Dec ’24	HK$78.60	HK$95.83 +21.9%	10.7%	HK$116.93	HK$74.89	n/a	15
Nov ’24	HK$71.00	HK$94.89 +33.7%	11.6%	HK$117.14	HK$75.03	HK$112.60	15
Oct ’24	HK$76.00	HK$98.96 +30.2%	10.1%	HK$117.07	HK$80.23	HK$118.10	15
Sep ’24	HK$77.50	HK$98.84 +27.5%	10.2%	HK$117.25	HK$80.35	HK$105.10	15
Aug ’24	HK$90.30	HK$105.84 +17.2%	14.0%	HK$129.58	HK$71.96	HK$102.00	15
Jul ’24	HK$85.15	HK$106.07 +24.6%	14.0%	HK$129.97	HK$72.18	HK$89.20	15
Jun ’24	HK$74.85	HK$108.35 +44.8%	10.9%	HK$129.65	HK$88.13	HK$95.70	15
May ’24	HK$84.40	HK$108.61 +28.7%	10.9%	HK$130.01	HK$88.37	HK$109.40	15
Apr ’24	HK$84.85	HK$109.64 +29.2%	10.4%	HK$130.01	HK$88.37	HK$106.10	15
Mar ’24	HK$80.25	HK$118.14 +47.2%	19.6%	HK$190.76	HK$88.37	HK$82.55	16
Feb ’24	HK$106.20	HK$118.92 +12.0%	17.9%	HK$190.26	HK$100.99	HK$85.05	16
Jan ’24	HK$87.10	HK$120.61 +38.5%	18.5%	HK$188.31	HK$100.00	HK$93.05	16
Dec ’23	HK$96.60	HK$122.02 +26.3%	18.2%	HK$189.12	HK$99.64	HK$78.60	16
Nov ’23	HK$78.50	HK$127.16 +62.0%	18.6%	HK$189.81	HK$100.00	HK$71.00	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.