Techtronic Industries Değerleme
669 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 669 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 669 ( HK$106.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$144.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 669 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
669 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 669 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 669'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.9x |
| Kazançlar | US$1.05b |
| Piyasa Değeri | US$25.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.6x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
669'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.6x | ||
1882 Haitian International Holdings | 10.6x | 10.7% | HK$31.6b |
3899 CIMC Enric Holdings | 12.1x | 20.3% | HK$13.4b |
558 L.K. Technology Holdings | 8.8x | 14.2% | HK$4.3b |
1651 Precision Tsugami (China) | 7x | 25.9% | HK$4.5b |
669 Techtronic Industries | 23.9x | 15.1% | HK$195.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 669 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
669'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2060 Pujiang International Group | 1x | n/a | US$19.99m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 669 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
669 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.9x |
| Adil PE Oran | 10.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 669 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$106.80 | HK$120.46 +12.8% | 11.3% | HK$140.10 | HK$90.62 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$112.60 | HK$119.59 +6.2% | 11.4% | HK$139.88 | HK$90.48 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$118.10 | HK$117.88 -0.2% | 11.3% | HK$139.87 | HK$90.47 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$105.10 | HK$116.98 +11.3% | 10.4% | HK$138.04 | HK$90.76 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$102.00 | HK$116.04 +13.8% | 9.1% | HK$138.09 | HK$90.98 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$89.20 | HK$116.32 +30.4% | 8.8% | HK$138.02 | HK$90.94 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$95.70 | HK$115.88 +21.1% | 10.1% | HK$138.11 | HK$89.03 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$109.40 | HK$112.83 +3.1% | 8.9% | HK$126.02 | HK$89.17 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$106.10 | HK$111.09 +4.7% | 8.0% | HK$120.07 | HK$89.12 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$82.55 | HK$101.18 +22.6% | 11.9% | HK$117.20 | HK$75.06 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$85.05 | HK$101.35 +19.2% | 12.3% | HK$117.97 | HK$74.91 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$93.05 | HK$96.55 +3.8% | 11.7% | HK$118.11 | HK$74.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$78.60 | HK$95.83 +21.9% | 10.7% | HK$116.93 | HK$74.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$71.00 | HK$94.89 +33.7% | 11.6% | HK$117.14 | HK$75.03 | HK$112.60 | 15 |
| Oct ’24 | HK$76.00 | HK$98.96 +30.2% | 10.1% | HK$117.07 | HK$80.23 | HK$118.10 | 15 |
| Sep ’24 | HK$77.50 | HK$98.84 +27.5% | 10.2% | HK$117.25 | HK$80.35 | HK$105.10 | 15 |
| Aug ’24 | HK$90.30 | HK$105.84 +17.2% | 14.0% | HK$129.58 | HK$71.96 | HK$102.00 | 15 |
| Jul ’24 | HK$85.15 | HK$106.07 +24.6% | 14.0% | HK$129.97 | HK$72.18 | HK$89.20 | 15 |
| Jun ’24 | HK$74.85 | HK$108.35 +44.8% | 10.9% | HK$129.65 | HK$88.13 | HK$95.70 | 15 |
| May ’24 | HK$84.40 | HK$108.61 +28.7% | 10.9% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$109.40 | 15 |
| Apr ’24 | HK$84.85 | HK$109.64 +29.2% | 10.4% | HK$130.01 | HK$88.37 | HK$106.10 | 15 |
| Mar ’24 | HK$80.25 | HK$118.14 +47.2% | 19.6% | HK$190.76 | HK$88.37 | HK$82.55 | 16 |
| Feb ’24 | HK$106.20 | HK$118.92 +12.0% | 17.9% | HK$190.26 | HK$100.99 | HK$85.05 | 16 |
| Jan ’24 | HK$87.10 | HK$120.61 +38.5% | 18.5% | HK$188.31 | HK$100.00 | HK$93.05 | 16 |
| Dec ’23 | HK$96.60 | HK$122.02 +26.3% | 18.2% | HK$189.12 | HK$99.64 | HK$78.60 | 16 |
| Nov ’23 | HK$78.50 | HK$127.16 +62.0% | 18.6% | HK$189.81 | HK$100.00 | HK$71.00 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.06
7D
1.0%
1Y
-19.5%
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group
CN¥21.1b
Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.
564
CN¥9.58
7D
-4.8%
1Y
26.9%
Greentown Management Holdings
HK$5.9b
An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.
9979
HK$2.94
7D
-3.3%
1Y
-51.9%